SODECAL SOCIAL RH
Dépôt
| Dénomination | SODECAL SOCIAL RH |
| Siren | 320567027 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3172 |
| Numéro de Gestion | 1981B00004 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 7 131.00 | 10 794.00 | |
AP Constructions | 146 372.00 | 65 866.00 | 80 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 390.00 | 54 710.00 | 4 680.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 231 580.00 | 127 707.00 | 103 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | 841.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 331 250.00 | 32 587.00 | 298 663.00 | |
BZ Autres créances | 153 941.00 | 153 941.00 | ||
CF Disponibilités | 93 260.00 | 93 260.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 585 205.00 | 32 587.00 | 552 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 785.00 | 160 294.00 | 656 491.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 692.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | |||
DG Autres réserves | 126 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 807.00 | |||
DK Provisions réglementées | 47 034.00 | |||
DL TOTAL (I) | 280 139.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 621.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 731.00 | |||
EA Autres dettes | 5 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 376 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25.00 | 25.00 | ||
FG Production vendue services | 1 204 989.00 | 1 204 989.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 014.00 | 1 205 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 616.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 995.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 385 741.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 322.00 | |||
FY Salaires et traitements | 565 080.00 | |||
FZ Charges sociales | 157 395.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 816.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 844.00 | |||
GE Autres charges | 7 216.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 414.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 220.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 383.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 838.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 588.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 781.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 807.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 447.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 12 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 397.00 | 6 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 759.00 | 18 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 208 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 168.00 | 231 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 3 092.00 | 7 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 913.00 | 12 724.00 | 3 061.00 | 120 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 952.00 | 15 816.00 | 3 061.00 | 127 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 034.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 713.00 | 6 274.00 | 5 954.00 | 47 034.00 |
6T Sur comptes clients | 34 291.00 | 11 844.00 | 13 548.00 | 32 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 291.00 | 11 844.00 | 13 548.00 | 32 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 004.00 | 18 118.00 | 19 502.00 | 79 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 844.00 | 13 548.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 274.00 | 5 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 331 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 371.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 326.00 | |||
VB T. V. A. | 12 024.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 066.00 | 491 104.00 | 4 962.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 621.00 | 13 575.00 | 16 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 179.00 | 107 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 738.00 | 84 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 383.00 | 82 383.00 | ||
VW T.V.A. | 53 860.00 | 53 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 353.00 | 360 308.00 | 16 045.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 437.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 65 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 24 320.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 246.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 332.00 | |||
ST Autres comptes | 141 843.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 741.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 207.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 322.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 240 991.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 280.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||