TIRRENIA DES CAFES
Dépôt
| Dénomination | TIRRENIA DES CAFES |
| Siren | 320687155 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3340 |
| Numéro de Gestion | 1980B00181 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20200 Bastia |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 979.00 | 117 700.00 | 14 279.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 126.00 | 156 420.00 | 46 706.00 | 53 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 105.00 | 274 121.00 | 60 985.00 | 71 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | 10 124.00 | 18 652.00 | |
BT Marchandises | 73 091.00 | 73 091.00 | 79 092.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 272.00 | 125 272.00 | 137 925.00 | |
BZ Autres créances | 13 513.00 | 13 513.00 | 23 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 228.00 | |||
CF Disponibilités | 102 566.00 | 102 566.00 | 247 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 326 516.00 | 326 516.00 | 532 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 621.00 | 274 121.00 | 387 501.00 | 604 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 034.00 | 9 034.00 | ||
DG Autres réserves | 177 653.00 | 405 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 8 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 857.00 | 507 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | 2 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 51 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 398.00 | 38 381.00 | ||
EA Autres dettes | 3 030.00 | 3 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 644.00 | 96 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 501.00 | 604 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 644.00 | 96 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 578 126.00 | 578 126.00 | 585 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 126.00 | 578 126.00 | 585 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 919.00 | 4 729.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 581 080.00 | 590 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 052.00 | 300 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 001.00 | -44 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 207.00 | 27 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 528.00 | -5 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 020.00 | 92 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 3 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 030.00 | 132 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 316.00 | 46 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 309.00 | 28 464.00 | ||
GE Autres charges | 9 026.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 545 079.00 | 581 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 001.00 | 8 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 852.00 | 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 852.00 | 852.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 063.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 063.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211.00 | 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 790.00 | 9 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 971.00 | 591 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 387.00 | 582 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | 8 574.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | 4 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 110.00 | 16 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 110.00 | 16 283.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 288.00 | 335 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 288.00 | 335 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 548.00 | 26 860.00 | 124 288.00 | 274 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 548.00 | 26 860.00 | 124 288.00 | 274 121.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 125 272.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | |||
VB T. V. A. | 12 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 785.00 | 138 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 644.00 | 85 644.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 236 686.00 | |||
YT Sous‐traitance | 728.00 | 166.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 591.00 | 20 469.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 054.00 | 16 964.00 | ||
ST Autres comptes | 56 647.00 | 54 523.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 020.00 | 92 123.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 2 288.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 662.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 3 950.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 888.00 | 22 299.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 215.00 | 26 489.00 | ||