SAS TOLERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SAS TOLERIE INDUSTRIELLE |
| Siren | 320800139 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3524 |
| Numéro de Gestion | 1981B50022 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 45 490.00 | 13 261.00 | 32 229.00 | 36 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 720.00 | 365 853.00 | 59 867.00 | 87 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 981.00 | 305 763.00 | 113 218.00 | 161 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | 19 960.00 | 19 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 910 331.00 | 684 877.00 | 225 454.00 | 305 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 001.00 | 187 001.00 | 216 789.00 | |
BN En cours de production de biens | 276 100.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 725 273.00 | 7 118.00 | 718 155.00 | 594 627.00 |
BZ Autres créances | 217 625.00 | 217 625.00 | 171 107.00 | |
CF Disponibilités | 5 933.00 | 5 933.00 | 72 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 139 972.00 | 7 118.00 | 1 132 854.00 | 1 337 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 303.00 | 691 995.00 | 1 358 308.00 | 1 643 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 605 369.00 | 603 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 757.00 | 1 897.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 313.00 | 27 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 424.00 | 747 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 400.00 | 137 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 154.00 | 12 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 554.00 | 150 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 599.00 | 344 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 835.00 | 185 502.00 | ||
EA Autres dettes | 150 763.00 | 150 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 132.00 | 64 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 659 330.00 | 744 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 308.00 | 1 643 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 908.00 | 4 908.00 | 5 127.00 | |
FG Production vendue services | 2 565 059.00 | 2 565 059.00 | 2 875 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 968.00 | 2 569 968.00 | 2 880 762.00 | |
FM Production stockée | 98 038.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 361.00 | 62 804.00 | ||
FQ Autres produits | 8 392.00 | 14 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 682 721.00 | 3 060 135.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 222.00 | 599 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 788.00 | 58 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 819 292.00 | 745 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 290.00 | 46 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 891 630.00 | 1 079 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 421.00 | 474 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 704.00 | 89 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 118.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 339.00 | 27 992.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 54 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 859 688.00 | 3 184 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 967.00 | -124 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107.00 | 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 691.00 | 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 691.00 | 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 585.00 | -185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 551.00 | -124 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 208.00 | 83 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | 85 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 8 109.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 6 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 14 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | 71 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 538.00 | -55 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 869.00 | 3 146 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 626.00 | 3 144 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 757.00 | 1 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 685.00 | 1 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 865.00 | 1 287.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 821.00 | 910 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 821.00 | 910 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 994.00 | 81 704.00 | 50 821.00 | 684 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 994.00 | 81 704.00 | 50 821.00 | 684 877.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 313.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 032.00 | 2 488.00 | 4 208.00 | 25 313.00 |
4A Provisions pour litiges | 37 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 392.00 | 18 339.00 | 100 178.00 | 68 554.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 7 118.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 118.00 | 7 118.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 184 543.00 | 20 828.00 | 104 386.00 | 100 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 339.00 | 100 178.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 488.00 | 4 208.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 717 992.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 516.00 | |||
VB T. V. A. | 31 229.00 | |||
VP Divers | 4 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 078.00 | 767 751.00 | 175 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 599.00 | 293 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 440.00 | 55 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 526.00 | 110 526.00 | ||
VW T.V.A. | 33 970.00 | 33 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 763.00 | 150 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 330.00 | 659 330.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||