TERTIA SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TERTIA SOLUTIONS |
| Siren | 320813884 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 70 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 807.00 | 57 126.00 | 10 681.00 | 13 781.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | 33 540.00 | 33 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 336 217.00 | 289 923.00 | 46 294.00 | 69 780.00 |
CU Autres participations | 52 463.00 | 52 463.00 | 24 963.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 455 065.00 | 455 065.00 | ||
BF Prêts | 10 594.00 | 10 594.00 | 10 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 935.00 | 34 935.00 | 34 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 011 525.00 | 367 953.00 | 643 572.00 | 187 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | 10 285.00 | 8 995.00 | |
BN En cours de production de biens | 833 056.00 | 833 056.00 | 952 010.00 | |
BP En cours de production de services | 2 124.00 | |||
BT Marchandises | 395 728.00 | 40 582.00 | 355 147.00 | 379 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 735.00 | 266 735.00 | 9 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 665.00 | 127 158.00 | 2 360 507.00 | 1 518 808.00 |
BZ Autres créances | 1 288 561.00 | 15 901.00 | 1 272 660.00 | 1 382 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 671.00 | 15 671.00 | 10 671.00 | |
CF Disponibilités | 41 506.00 | 41 506.00 | 10 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 059.00 | 82 059.00 | 77 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 421 267.00 | 183 641.00 | 5 237 626.00 | 4 351 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 793.00 | 551 594.00 | 5 881 199.00 | 4 539 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 203.00 | 65 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 576.00 | 266 197.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 790.00 | 21 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 590 738.00 | 1 299 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 129.00 | 46 129.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 100.00 | 114 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 229.00 | 160 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140.00 | 207 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 217.00 | 130 166.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 959.00 | 1 128 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214.00 | 1 076 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 471.00 | 440 900.00 | ||
EA Autres dettes | 129 289.00 | 94 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 941.00 | 1 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 100 231.00 | 3 079 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 199.00 | 4 539 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 847 015.00 | 59 283.00 | 6 906 298.00 | 6 468 125.00 |
FD Production vendue biens | 5 594 947.00 | 24 398.00 | 5 619 345.00 | 3 508 408.00 |
FG Production vendue services | 474 220.00 | 71 579.00 | 545 798.00 | 304 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 916 182.00 | 155 259.00 | 13 071 442.00 | 10 281 024.00 |
FM Production stockée | -121 078.00 | 565 553.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 051.00 | 79 939.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 084 448.00 | 10 926 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 918.00 | 4 795 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 590.00 | -220 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 425 181.00 | 2 478 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 290.00 | 36 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 020 590.00 | 1 767 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 089.00 | 56 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 294 752.00 | 1 075 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 576.00 | 452 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 424.00 | 39 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 426.00 | 101 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764.00 | 3 809.00 | ||
GE Autres charges | 4 410.00 | 19 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 431.00 | 10 605 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 018.00 | 321 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 854.00 | 85 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89 854.00 | 85 974.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 661.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 822.00 | 10 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 822.00 | 25 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 032.00 | 60 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 050.00 | 381 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757.00 | 6 817.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413.00 | 8 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370.00 | 15 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | 20 526.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | 42.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122.00 | 4 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738.00 | 24 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 632.00 | -9 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 106.00 | 106 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 673.00 | 11 028 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 097.00 | 10 762 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 576.00 | 266 197.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 397.00 | 17 133.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 986.00 | 8 176.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 113.00 | 8 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 491.00 | 482 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 590.00 | 499 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | 101 347.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 357 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 165.00 | 1 011 525.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666.00 | 11 274.00 | 8 815.00 | 57 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333.00 | 30 150.00 | 11 655.00 | 310 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 999.00 | 41 424.00 | 20 470.00 | 367 953.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 081.00 | 6 122.00 | 10 413.00 | 16 790.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 870.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 230.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 465.00 | 29 764.00 | 190 229.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 255.00 | 9 673.00 | 40 582.00 | |
6T Sur comptes clients | 154 006.00 | 48 186.00 | 75 033.00 | 127 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 661.00 | 6 240.00 | 5 000.00 | 15 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 922.00 | 54 426.00 | 89 706.00 | 183 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 468.00 | 90 312.00 | 100 119.00 | 390 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 190.00 | 84 706.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 122.00 | 10 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 455 065.00 | |||
UP Prêts | 10 594.00 | 9 631.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 935.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 339 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 817.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 159.00 | |||
VB T. V. A. | 64 410.00 | |||
VP Divers | 15 748.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 661.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 616.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 879.00 | 3 867 917.00 | 490 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636.00 | 55 741.00 | 228 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214.00 | 2 002 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 044.00 | 193 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 131.00 | 216 131.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | 45 798.00 | ||
VW T.V.A. | 176 999.00 | 176 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 217.00 | 136 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 289.00 | 129 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 941.00 | 133 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 272.00 | 3 105 377.00 | 228 453.00 | 90 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 406.00 | |||
YT Sous‐traitance | 718 577.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 038.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 027.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 373.00 | |||
ST Autres comptes | 860 576.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020 590.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 43 663.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 426.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 089.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 308 322.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 005 154.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||