ETC AUDIOVISUEL
Dépôt
| Dénomination | ETC AUDIOVISUEL |
| Siren | 320814460 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6285 |
| Numéro de Gestion | 1993B03300 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 631.00 | 143 803.00 | 291 829.00 | 367 259.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 916 735.00 | 494 690.00 | 422 044.00 | 467 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412 868.00 | 3 014 177.00 | 398 691.00 | 334 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 263.00 | 479 152.00 | 38 111.00 | 65 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 944.00 | 801 944.00 | ||
BF Prêts | 100 015.00 | 100 015.00 | 100 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 090.00 | 27 090.00 | 26 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 356 372.00 | 4 133 347.00 | 2 223 025.00 | 1 505 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 012.00 | 59 012.00 | 112 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 409.00 | 181 922.00 | 2 263 488.00 | 1 923 844.00 |
BZ Autres créances | 942 891.00 | 942 891.00 | 678 880.00 | |
CF Disponibilités | 32 885.00 | 32 885.00 | 1 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 480 197.00 | 181 922.00 | 3 298 276.00 | 2 716 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 570.00 | 4 315 269.00 | 5 521 301.00 | 4 222 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 768.00 | 4.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 228.00 | -45 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | -447 995.00 | 54 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 100.00 | 108 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 664 370.00 | 580 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 717 470.00 | 688 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 105.00 | 29 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 017.00 | 38 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 819.00 | 1 165 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 350.00 | 1 260 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 556.00 | |||
EA Autres dettes | 1 364 592.00 | 643 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 389.00 | 342 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 251 827.00 | 3 479 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 301.00 | 4 222 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 214 496.00 | 4 255.00 | 218 751.00 | 207 059.00 |
FG Production vendue services | 4 014 434.00 | 2 683 962.00 | 6 698 397.00 | 8 032 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 930.00 | 2 688 217.00 | 6 917 147.00 | 8 239 403.00 |
FN Production immobilisée | 801 944.00 | 442 653.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 186.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 334.00 | 291 318.00 | ||
FQ Autres produits | 32 759.00 | 35 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 916 184.00 | 9 010 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 710.00 | 2 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 835 312.00 | 4 624 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 833.00 | 247 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 090 345.00 | 2 334 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 987 355.00 | 1 204 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 823.00 | 225 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 550.00 | 2 434.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 207.00 | 504 263.00 | ||
GE Autres charges | 19 601.00 | 2 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 632 735.00 | 9 147 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -716 551.00 | -137 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229.00 | 28.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 927.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 157.00 | 1 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 313.00 | 1 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 536.00 | 1 739.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62 020.00 | 8 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 556.00 | 10 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 244.00 | -9 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -719 794.00 | -146 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 20 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 21 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -21 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -220 567.00 | -121 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 497.00 | 9 011 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 725.00 | 9 057 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 228.00 | -45 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 653.00 | 6 641.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 974.00 | 1 035 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 921.00 | 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 549.00 | 1 041 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 443 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 012.00 | 5 786 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 053.00 | 6 356 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 534.00 | 82 834.00 | 6 041.00 | 145 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 042.00 | 241 989.00 | 123 012.00 | 3 988 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 577.00 | 324 823.00 | 129 053.00 | 4 133 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 459 370.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 763.00 | 137 207.00 | 108 500.00 | 717 470.00 |
6T Sur comptes clients | 184 388.00 | 22 550.00 | 25 016.00 | 181 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 388.00 | 22 550.00 | 25 016.00 | 181 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 151.00 | 159 757.00 | 133 516.00 | 899 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 757.00 | 133 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 015.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 269 408.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 86 522.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 051.00 | |||
VB T. V. A. | 312 715.00 | |||
VC Groupe et associés | 417 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 406.00 | 3 212 299.00 | 303 106.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 105.00 | 20 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 819.00 | 642 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 812.00 | 345 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 635.00 | 308 635.00 | ||
VW T.V.A. | 505 175.00 | 505 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 728.00 | 39 728.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 351 046.00 | 1 351 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 958 389.00 | 1 958 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 810.00 | 5 192 810.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | ||