BERTHOULY CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | BERTHOULY CONSTRUCTION |
| Siren | 320940174 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/005926 |
| Numéro de Gestion | 1981B70039 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 219.00 | 9 243.00 | 4 976.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 455.00 | 60 455.00 | 60 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 091.00 | 2 275 613.00 | 194 478.00 | 351 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 531.00 | 372 736.00 | 122 795.00 | 214 039.00 |
BF Prêts | 159 560.00 | 159 560.00 | 157 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | 3 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 203 346.00 | 2 657 592.00 | 545 753.00 | 789 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 257.00 | 12 257.00 | 185 859.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 125 701.00 | 1 125 701.00 | 1 378 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770 384.00 | 278 795.00 | 5 491 589.00 | 7 887 984.00 |
BZ Autres créances | 1 149 293.00 | 1 149 293.00 | 906 314.00 | |
CF Disponibilités | 2 593 727.00 | 2 593 727.00 | 666 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | 4 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 659 568.00 | 278 795.00 | 10 380 773.00 | 11 029 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 914.00 | 2 936 387.00 | 10 926 526.00 | 11 818 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161.00 | 3 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -262 313.00 | -265 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 842.00 | 3 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | -109 994.00 | 246 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 283 618.00 | 208 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 583 776.00 | 281 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 867 394.00 | 490 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 116.00 | 296 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 364.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 805.00 | 7 050 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 098.00 | 2 379 262.00 | ||
EA Autres dettes | 188 763.00 | 22 924.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 980.00 | 332 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 169 126.00 | 11 081 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 526.00 | 11 818 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 077 961.00 | 10 904 331.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 631 656.00 | 28 631 656.00 | 21 187 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 631 656.00 | 28 631 656.00 | 21 187 741.00 | |
FM Production stockée | -252 831.00 | 482 756.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 509.00 | 197 984.00 | ||
FQ Autres produits | 979.00 | 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 793 313.00 | 21 869 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 240 772.00 | 4 469 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 173 602.00 | -162 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 964 113.00 | 12 720 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 687.00 | 147 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 522 143.00 | 2 757 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 238 223.00 | 1 491 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 864.00 | 261 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 834.00 | 2 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 556.00 | 124 693.00 | ||
GE Autres charges | 7 670.00 | 61 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 920 464.00 | 21 874 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 150.00 | -4 730.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 194.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 426.00 | 1 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 426.00 | 1 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 804.00 | 4 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 804.00 | 4 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 378.00 | -3 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 529.00 | 1 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 351.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 115.00 | 4 051.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 466.00 | 113 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 773.00 | 37 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 388.00 | 3 098.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 076.00 | 89 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 237.00 | 129 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 771.00 | -16 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -238 458.00 | -18 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 943 205.00 | 21 993 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 300 047.00 | 21 990 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 842.00 | 3 073.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 821.00 | 119 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 540.00 | 4 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 206.00 | 38 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 018.00 | 11 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 764.00 | 55 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 74 674.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 361.00 | 2 965 622.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | 163 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 845.00 | 3 203 346.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 085.00 | 1 763.00 | 7 605.00 | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 221.00 | 234 101.00 | 431 972.00 | 2 648 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 306.00 | 235 864.00 | 439 577.00 | 2 657 592.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 174 873.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 444.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 645 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 096.00 | 681 632.00 | 304 334.00 | 867 394.00 |
6T Sur comptes clients | 90 314.00 | 188 834.00 | 354.00 | 278 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 314.00 | 188 834.00 | 354.00 | 278 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 411.00 | 870 467.00 | 304 688.00 | 1 146 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 376 391.00 | 304 688.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 494 076.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 159 560.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 498 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 272 173.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | |||
VB T. V. A. | 345 396.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 182.00 | |||
VC Groupe et associés | 568 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 933.00 | 6 927 883.00 | 163 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 564.00 | 86 883.00 | 90 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 805.00 | 5 810 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 247.00 | 227 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 652.00 | 235 652.00 | ||
VW T.V.A. | 1 916 296.00 | 1 916 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 037 385.00 | 1 037 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 763.00 | 188 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 566 980.00 | 566 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168 642.00 | 10 077 961.00 | 90 681.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 994.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||