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SALON CHAUFFAGE SANITAIRE

Dépôt

DénominationSALON CHAUFFAGE SANITAIRE
Siren320992381
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt4323
Numéro de Gestion1981B00045
Code Activité4674B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13300 Salon-de-Provence
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 63 881.00 62 636.00 1 245.00 4 414.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 40 025.00 35 787.00 4 238.00
AT Autres immobilisations corporelles 734 384.00 543 119.00 191 265.00 203 278.00
CU Autres participations 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BH Autres immobilisations financières 25 009.00 25 009.00 24 949.00
BJ TOTAL (I) 878 299.00 641 543.00 236 757.00 247 640.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 030.00 3 030.00 3 421.00
BT Marchandises 1 422 287.00 1 422 287.00 1 259 479.00
BX Clients et comptes rattachés 2 432 755.00 460 040.00 1 972 715.00 1 657 648.00
BZ Autres créances 142 050.00 142 050.00 104 758.00
CF Disponibilités 1 371 899.00 1 371 899.00 1 092 551.00
CH Charges constatées d’avance 63 898.00 63 898.00 87 237.00
CJ TOTAL (II) 5 435 919.00 460 040.00 4 975 879.00 4 205 094.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 314 218.00 1 101 583.00 5 212 636.00 4 452 734.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 400 000.00 400 000.00
DH Report à nouveau 1 859 908.00 1 743 139.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 402 496.00 247 969.00
DL TOTAL (I) 2 882 404.00 2 611 108.00
DP Provisions pour risques 69 571.00
DR TOTAL (IV) 69 571.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 94 559.00 119 545.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 126 058.00 50 461.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 683 415.00 1 248 272.00
DY Dettes fiscales et sociales 412 508.00 316 163.00
EA Autres dettes 13 693.00 37 615.00
EC TOTAL (IV) 2 330 232.00 1 772 056.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 212 636.00 4 452 735.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 277 386.00 1 696 840.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 403 719.00 10 403 719.00 8 452 954.00
FG Production vendue services 12 720.00 12 720.00 10 159.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 416 439.00 10 416 439.00 8 463 113.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 294 089.00 47 503.00
FQ Autres produits 3 376.00 4 275.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 713 903.00 8 514 891.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 385 984.00 6 500 910.00
FT Variation de stock (marchandises) -162 808.00 -2 555.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -619 347.00 -507 333.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 391.00 147.00
FW Autres achats et charges externes 575 290.00 525 888.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 793.00 64 161.00
FY Salaires et traitements 1 126 630.00 1 075 342.00
FZ Charges sociales 401 321.00 368 008.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 69 217.00 72 531.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47 841.00 25 865.00
GE Autres charges 251 796.00 51 384.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 151 108.00 8 174 347.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 562 795.00 340 543.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 60.00 61.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 128.00
GP Total des produits financiers (V) 188.00 61.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 335.00 1 679.00
GU Total des charges financières (VI) 1 335.00 1 679.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 147.00 -1 618.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 561 648.00 338 925.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 489.00 6 783.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 167.00 9 220.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 656.00 16 003.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 84.00 968.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 877.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 84.00 8 845.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 572.00 7 158.00
HK Impôts sur les bénéfices 162 724.00 98 114.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 717 747.00 8 530 954.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 315 251.00 8 282 985.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 402 496.00 247 969.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 890.00 14 890.00
A1 ACTIF ‐ Placements 23 255.00 13 629.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 262.00 619.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 738 980.00 57 654.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 39 949.00 60.00
0G ACQUISITIONS Total Général 842 192.00 58 333.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 881.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 226.00 774 409.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 40 009.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 226.00 878 299.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 849.00 3 788.00 62 636.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 535 703.00 65 429.00 22 226.00 578 906.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 594 552.00 69 217.00 22 226.00 641 543.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 69 571.00 69 571.00
6T Sur comptes clients 613 462.00 47 841.00 201 263.00 460 040.00
7B Total Provisions pour dépréciation 613 462.00 47 841.00 201 263.00 460 040.00
7C TOTAL GENERAL 683 033.00 47 841.00 270 834.00 460 040.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 47 841.00 270 834.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 25 009.00
VA Clients douteux ou litigieux 554 642.00
UX Autres créances clients 1 878 113.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 336.00
VB T. V. A. 52 813.00
VP Divers 840.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87 061.00
VS Charges constatées d’avance 63 898.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 663 712.00 2 638 703.00 25 009.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38.00 38.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 94 522.00 41 676.00 52 846.00
8A Emprunts et dettes financières divers 36.00 36.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 683 415.00 1 683 415.00
8C Personnel et comptes rattachés 159 748.00 159 748.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 119 196.00 119 196.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 679.00 4 679.00
VW T.V.A. 94 756.00 94 756.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 129.00 34 129.00
VI Groupe et associés 126 022.00 126 022.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 693.00 13 693.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 330 232.00 2 277 386.00 52 846.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 25 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 50 008.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 131 200.00
YT Sous‐traitance 1 222.00 966.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 161 113.00 162 262.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 40 756.00 43 405.00
ST Autres comptes 372 199.00 319 255.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 575 290.00 525 888.00
YW Taxe professionnelle 43 826.00 41 772.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 30 967.00 22 389.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 74 793.00 64 161.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 085 079.00 1 756 172.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 438 001.00 1 309 754.00