ABCD HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ABCD HOLDING |
| Siren | 321031114 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1709 |
| Numéro de Gestion | 2016B00402 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 25 303 301.00 | 3 999 997.00 | 21 303 304.00 | 21 343 914.00 |
BF Prêts | 6 012 529.00 | 6 012 529.00 | 6 012 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 315 830.00 | 3 999 997.00 | 27 315 833.00 | 27 356 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | 21 675.00 | |
BZ Autres créances | 12 079 139.00 | 12 079 139.00 | 10 846 760.00 | |
CF Disponibilités | 103 509.00 | 103 509.00 | 36 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 195 904.00 | 12 195 904.00 | 10 905 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 511 734.00 | 3 999 997.00 | 39 511 737.00 | 38 261 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 533.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 815 539.00 | 9 815 539.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 165 504.00 | 11 535 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 398.00 | -6 370 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 498 646.00 | 14 981 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 035 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 143 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 035 000.00 | 143 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983 333.00 | 5 983 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 954 000.00 | 17 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 52 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 978 091.00 | 23 136 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 511 737.00 | 38 261 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 291 296.00 | 14 853 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 800.00 | |||
FQ Autres produits | 39 290.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 800.00 | 39 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 385.00 | 114 452.00 | ||
FZ Charges sociales | -283.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 9 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 127.00 | 123 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 673.00 | -84 428.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142 851.00 | 71 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 888.00 | 28 865.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 270 805.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 524 544.00 | 100 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 270 802.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 285 744.00 | 115 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 285 744.00 | 6 386 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 238 800.00 | -6 285 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 352 473.00 | -6 370 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 068.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311 415.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875 483.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834 871.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 956.00 | 140 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 354.00 | 6 510 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482 398.00 | -6 370 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 627 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 627 245.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 270 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 311 415.00 | 31 315 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 311 415.00 | 31 315 830.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 035 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 800.00 | 1 035 000.00 | 143 800.00 | 1 035 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 999 997.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 270 802.00 | 2 270 805.00 | 3 999 997.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 414 602.00 | 1 035 000.00 | 2 414 605.00 | 5 034 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 800.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 270 805.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 035 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 012 529.00 | 598 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 256.00 | |||
VB T. V. A. | 5 033.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 074 106.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 923.00 | 12 690 927.00 | 5 413 996.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983 333.00 | 598 533.00 | 3 591 201.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 1 697 730.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 654 000.00 | 16 654 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 976 096.00 | 17 291 296.00 | 5 288 931.00 | 2 395 869.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375.00 | 375.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 983.00 | 7 707.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 812.00 | 104 871.00 | ||
ST Autres comptes | 1 216.00 | 1 498.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 385.00 | 114 452.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 710.00 | |||