MENAGE SELECTION VALNET
Dépôt
| Dénomination | MENAGE SELECTION VALNET |
| Siren | 321089757 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/011073 |
| Numéro de Gestion | 1981B00098 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66600 RIVESALTES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 688.00 | 80 355.00 | 6 333.00 | 9 259.00 |
AH Fonds commercial | 317 236.00 | 317 236.00 | 317 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
AN Terrains | 97 217.00 | 97 217.00 | 97 217.00 | |
AP Constructions | 145 310.00 | 125 763.00 | 19 547.00 | 22 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 847.00 | 67 031.00 | 12 816.00 | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 333.00 | 302 981.00 | 77 352.00 | 85 784.00 |
CU Autres participations | 618 046.00 | 618 046.00 | 618 046.00 | |
BF Prêts | 187 488.00 | 187 488.00 | 206 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 402 699.00 | 402 699.00 | 221 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 316 663.00 | 576 130.00 | 1 740 534.00 | 1 591 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 191.00 | 57 191.00 | 73 452.00 | |
BT Marchandises | 4 331 028.00 | 4 331 028.00 | 3 032 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 264.00 | 70 685.00 | 3 956 579.00 | 5 849 378.00 |
BZ Autres créances | 2 787 486.00 | 46 764.00 | 2 740 723.00 | 167 951.00 |
CF Disponibilités | 240 857.00 | 240 857.00 | 73 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | 39 216.00 | 61 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 483 043.00 | 117 449.00 | 11 365 594.00 | 9 259 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 949.00 | 130 949.00 | 28 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 930 655.00 | 693 578.00 | 13 237 077.00 | 10 879 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590 187.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 931.00 | 1 200 931.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 883.00 | 25 883.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 012.00 | 60 674.00 | ||
DG Autres réserves | 1 844 573.00 | 1 294 028.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 645.00 | 17 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 996.00 | 604 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 443 041.00 | 3 204 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 456.00 | 2 573 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 364.00 | 193 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 429.00 | 2 266 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 156.00 | 484 825.00 | ||
EA Autres dettes | 164 331.00 | 1 325 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 766 737.00 | 7 655 042.00 | ||
ED (V) | 6 700.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 077.00 | 10 879 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 702 011.00 | 6 416 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456 804.00 | 1 078 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 007 432.00 | 9 518 622.00 | 14 526 054.00 | 15 269 095.00 |
FD Production vendue biens | -99 115.00 | 17 602.00 | -81 513.00 | -176 584.00 |
FG Production vendue services | 2 298.00 | 132 977.00 | 135 275.00 | 8 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 615.00 | 9 669 201.00 | 14 579 816.00 | 15 100 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 679.00 | 13 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 861.00 | 3 502.00 | ||
FQ Autres produits | 10 473.00 | 7 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 599 829.00 | 15 125 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 923 217.00 | 9 211 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 298 092.00 | 670 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 200.00 | 311 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 260.00 | 29 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 468 249.00 | 2 771 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 999.00 | 109 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 052 514.00 | 961 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 072.00 | 372 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 356.00 | 47 843.00 | ||
GE Autres charges | 108 092.00 | 6 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 309 868.00 | 14 492 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 961.00 | 632 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 058.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 565.00 | |||
GN Différences positives de change | 724 849.00 | 531 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 785 472.00 | 531 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 288.00 | 147 531.00 | ||
GS Différences négatives de change | 317 290.00 | 133 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 480 578.00 | 280 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 304 894.00 | 250 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 594 855.00 | 883 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 672.00 | 10 450.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 089.00 | 90 232.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 325.00 | 130 769.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 086.00 | 231 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 377.00 | 106 727.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 685.00 | 155 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 062.00 | 262 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 025.00 | -30 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 884.00 | 247 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 368 387.00 | 15 888 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 129 391.00 | 15 283 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 996.00 | 604 883.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 094.00 | 33 843.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 662.00 | 200 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | 3 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 444.00 | 2 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 630.00 | 32 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 244.00 | 27 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 318.00 | 62 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 507.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 129 175.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 949.00 | 5 406.00 | 80 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 825.00 | 42 950.00 | 495 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 773.00 | 48 356.00 | 576 130.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 155 325.00 | 84 640.00 | 70 685.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 764.00 | 46 764.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 089.00 | 84 640.00 | 117 449.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 222 689.00 | 84 640.00 | 138 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 685.00 | 155 325.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 187 488.00 | 187 488.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 402 699.00 | 402 699.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 988.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 916 276.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 458.00 | |||
VB T. V. A. | 65 299.00 | |||
VP Divers | 60 141.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 133 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444 154.00 | 7 444 154.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466 064.00 | 1 401 338.00 | 2 064 726.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 392.00 | 713 392.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 954.00 | 7 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 429.00 | 3 156 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 440.00 | 164 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 843.00 | 127 843.00 | ||
VW T.V.A. | 112 526.00 | 112 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 347.00 | 17 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 836 410.00 | 836 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 331.00 | 164 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 737.00 | 6 702 011.00 | 2 064 726.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 675.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 643.00 | 58 518.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 523 351.00 | 1 683 446.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 036 279.00 | 456 806.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 327.00 | 123 019.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 575.00 | 42 225.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 952.00 | 445 760.00 | ||
ST Autres comptes | 1 894 115.00 | 1 703 343.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 468 249.00 | 2 771 154.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 898.00 | 61 608.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 101.00 | 47 796.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 999.00 | 109 404.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 949 870.00 | 888 934.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 356.00 | 356 868.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | ||