SO MO MA SCIAGE
Dépôt
| Dénomination | SO MO MA SCIAGE |
| Siren | 321112534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3634 |
| Numéro de Gestion | 1981B00028 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40170 UZA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 2 982.00 | 1 010.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 75 351.00 | 69 980.00 | 5 372.00 | 10 512.00 |
AP Constructions | 687 941.00 | 622 247.00 | 65 693.00 | 76 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 196.00 | 1 069 462.00 | 48 734.00 | 105 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 770.00 | 210 479.00 | 46 291.00 | 14 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 953.00 | 322 953.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 465 203.00 | 1 975 150.00 | 490 053.00 | 214 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 323.00 | 615 323.00 | 377 517.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 429.00 | 176 429.00 | 193 029.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 132.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 728 075.00 | 16 236.00 | 711 839.00 | 746 718.00 |
BZ Autres créances | 232 018.00 | 232 018.00 | 79 698.00 | |
CF Disponibilités | 170 100.00 | 170 100.00 | 120 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | 3 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 924 364.00 | 16 236.00 | 1 908 128.00 | 1 530 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 567.00 | 1 991 386.00 | 2 398 181.00 | 1 744 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 640.00 | 296 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 664.00 | 29 664.00 | ||
DG Autres réserves | 320 417.00 | 342 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 005.00 | 121 385.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 081.00 | 26 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 843 807.00 | 816 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 618.00 | 16 917.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 618.00 | 16 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 333.00 | 52 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 861.00 | 25 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 902.00 | 585 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 654.00 | 208 262.00 | ||
EA Autres dettes | 27 856.00 | 39 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 540 756.00 | 911 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 181.00 | 1 744 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 829.00 | 869 557.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 238 345.00 | 1 702 886.00 | 3 941 231.00 | 4 014 645.00 |
FG Production vendue services | 148 146.00 | 148 146.00 | 129 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 491.00 | 1 702 886.00 | 4 089 377.00 | 4 144 390.00 |
FM Production stockée | -16 600.00 | 27 129.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 082.00 | 10 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 790.00 | 16 701.00 | ||
FQ Autres produits | 4 221.00 | 5 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 116 869.00 | 4 204 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 895 198.00 | 1 660 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 806.00 | 42 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 247 879.00 | 1 294 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 734.00 | 31 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 855.00 | 731 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 052.00 | 233 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 543.00 | 72 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 112.00 | |||
GE Autres charges | 675.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 929 129.00 | 4 079 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 740.00 | 125 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 340.00 | 6 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 340.00 | 6 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 340.00 | -6 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 400.00 | 119 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 035.00 | 13 081.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 046.00 | 33 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 998.00 | 46 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 137.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 618.00 | 10 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 893.00 | 10 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 105.00 | 35 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 500.00 | 33 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 867.00 | 4 250 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 862.00 | 4 129 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 005.00 | 121 385.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 921.00 | 16 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 094.00 | 406 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 086.00 | 406 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 322.00 | 2 461 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 322.00 | 2 465 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 514.00 | 2 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 323.00 | 48 029.00 | 4 184.00 | 1 972 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 791.00 | 48 543.00 | 4 184.00 | 1 975 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 618.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 917.00 | 7 618.00 | 10 917.00 | 13 618.00 |
6T Sur comptes clients | 21 105.00 | 4 869.00 | 16 236.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 105.00 | 4 869.00 | 16 236.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 022.00 | 7 618.00 | 15 786.00 | 29 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 869.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 618.00 | 10 917.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 483.00 | |||
UX Autres créances clients | 708 592.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | |||
VB T. V. A. | 199 718.00 | |||
VP Divers | 14 373.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 512.00 | 962 512.00 | 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 519.00 | 43 591.00 | 134 927.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 902.00 | 1 049 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 809.00 | 92 809.00 | ||
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 229.00 | 64 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 856.00 | 27 856.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 756.00 | 1 345 829.00 | 134 927.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 595.00 | |||