COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES |
| Siren | 321226722 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002045 |
| Numéro de Gestion | 1981B00052 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76290 MONTIVILLIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 418 813.00 | 418 813.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | 17 551.00 | 30 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 348.00 | 33 043.00 | 34 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 704.00 | 45 899.00 | 17 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 607 621.00 | 96 494.00 | 511 127.00 | |
BT Marchandises | 365 736.00 | 6 073.00 | 359 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 323.00 | 42 641.00 | 487 682.00 | |
BZ Autres créances | 35 781.00 | 35 781.00 | ||
CF Disponibilités | 486.00 | 486.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | 23 385.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 955 713.00 | 48 714.00 | 906 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 335.00 | 145 209.00 | 1 418 126.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | |||
DL TOTAL (I) | 460 309.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 569.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 764.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 439.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 884.00 | |||
EA Autres dettes | 12 079.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 078.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 957 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 126.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 629.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 767 938.00 | 65 547.00 | 2 833 485.00 | |
FD Production vendue biens | 5 863.00 | 5 863.00 | ||
FG Production vendue services | 15 508.00 | 15 508.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 310.00 | 65 547.00 | 2 854 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 367.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 889 240.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 895 123.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 456.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 826.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 517 380.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 765.00 | |||
FY Salaires et traitements | 280 840.00 | |||
FZ Charges sociales | 88 642.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 708.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261.00 | |||
GE Autres charges | 578.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 833 583.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 657.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 495.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 495.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 462.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 195.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 118.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 850.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 267.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 874.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 570.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 375.00 | 5 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 944.00 | 5 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 621.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | 10 788.00 | 17 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 022.00 | 12 920.00 | 78 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 786.00 | 23 708.00 | 96 494.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 663.00 | 1 589.00 | 6 073.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 283.00 | 261.00 | 4 903.00 | 42 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 946.00 | 261.00 | 6 493.00 | 48 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 946.00 | 261.00 | 6 493.00 | 48 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261.00 | 6 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 286.00 | |||
UX Autres créances clients | 476 037.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | |||
VB T. V. A. | 9 550.00 | |||
VP Divers | 2 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 488.00 | 545 202.00 | 54 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 619.00 | 190 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 950.00 | 18 763.00 | 19 187.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 439.00 | 536 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 773.00 | 55 773.00 | ||
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 764.00 | 61 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 078.00 | 14 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 816.00 | 938 629.00 | 19 187.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 35 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 187 617.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 149.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 074.00 | |||
ST Autres comptes | 216 538.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 380.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 626 558.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 657.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
