FRAGRANCE RESOURCES
Dépôt
| Dénomination | FRAGRANCE RESOURCES |
| Siren | 321483380 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32673 |
| Numéro de Gestion | 2011B03876 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 698.00 | 137 599.00 | 5 099.00 | 3 303.00 |
AN Terrains | 19 577.00 | 1 797.00 | 17 780.00 | 5 919.00 |
AP Constructions | 32 054.00 | 26 573.00 | 5 481.00 | 6 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 328.00 | 626 087.00 | 14 241.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 560.00 | 1 197 130.00 | 86 430.00 | 128 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 001.00 | 183 001.00 | 4 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 762.00 | 77 762.00 | 76 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 378 980.00 | 1 989 185.00 | 389 794.00 | 241 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 316.00 | 922 316.00 | 1 038 777.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 573.00 | 116 573.00 | 145 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 691.00 | 50 000.00 | 1 705 691.00 | 1 533 004.00 |
BZ Autres créances | 124 588.00 | 124 588.00 | 297 291.00 | |
CF Disponibilités | 2 877 954.00 | 2 877 954.00 | 1 153 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 565.00 | 98 565.00 | 27 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 895 686.00 | 50 000.00 | 5 845 686.00 | 4 195 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 565.00 | 2 039 185.00 | 6 238 379.00 | 4 436 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 762.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076.00 | 24 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -717 800.00 | -1 421 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 471.00 | 703 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 318 421.00 | 3 034 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 775.00 | 69 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 775.00 | 69 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 082.00 | 546 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 611 605.00 | 712 828.00 | ||
EA Autres dettes | 44 284.00 | 65 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 660 184.00 | 1 324 902.00 | ||
ED (V) | 7 824.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 379.00 | 4 436 676.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 184.00 | 1 324 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 156.00 | 156.00 | 11 623.00 | |
FD Production vendue biens | 590 465.00 | 9 485 061.00 | 10 075 526.00 | 8 752 520.00 |
FG Production vendue services | 4 263.00 | 17 770.00 | 22 033.00 | 30 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 728.00 | 9 502 987.00 | 10 097 715.00 | 8 794 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 303.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 324.00 | 34 619.00 | ||
FQ Autres produits | 15 285.00 | 17 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 123 626.00 | 8 846 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 329 343.00 | 3 106 996.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 537.00 | -191 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 594 402.00 | 1 835 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 639.00 | 127 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 936 777.00 | 2 058 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 801 973.00 | 1 088 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 196.00 | 70 630.00 | ||
GE Autres charges | 181.00 | 11 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 036 048.00 | 8 108 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 087 579.00 | 738 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 679.00 | 270.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 428.00 | 12 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 107.00 | 12 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 956.00 | |||
GS Différences négatives de change | 40 303.00 | 18 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 303.00 | 21 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 196.00 | -9 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 068 383.00 | 729 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 2 030.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 166 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | 168 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 929.00 | 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 453.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 704.00 | 212 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 219.00 | -44 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 693.00 | -18 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 219.00 | 9 028 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 748.00 | 8 324 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 471.00 | 703 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | 23 230.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 15 285.00 | 16 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 740.00 | 4 958.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 075.00 | 198 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 893.00 | 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 707.00 | 203 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 613.00 | 2 158 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 613.00 | 2 378 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 437.00 | 3 162.00 | 137 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 166.00 | 52 034.00 | 51 613.00 | 1 851 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 603.00 | 55 196.00 | 51 613.00 | 1 989 185.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 190 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 190 775.00 | 259 775.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 119 000.00 | 190 775.00 | 309 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 762.00 | 77 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 755 691.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | |||
VB T. V. A. | 105 226.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 605.00 | 2 056 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 082.00 | 1 003 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 946.00 | 239 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 319.00 | 293 319.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 684.00 | 75 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 284.00 | 44 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 184.00 | 1 660 184.00 | ||