SAGA CHOLET
Dépôt
| Dénomination | SAGA CHOLET |
| Siren | 321512568 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7519 |
| Numéro de Gestion | 1981B00091 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 344.00 | 51 887.00 | 456.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 291.00 | 404 106.00 | 95 185.00 | 73 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 460.00 | 784 455.00 | 120 006.00 | 133 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 567.00 | 31 567.00 | 31 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 487 661.00 | 1 240 448.00 | 247 214.00 | 238 521.00 |
BN En cours de production de biens | 80 730.00 | 80 730.00 | 32 957.00 | |
BT Marchandises | 4 701 841.00 | 85 396.00 | 4 616 445.00 | 4 011 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 589.00 | 180 589.00 | 4 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 077.00 | 32 573.00 | 1 410 503.00 | 1 717 085.00 |
BZ Autres créances | 737 288.00 | 737 288.00 | 885 795.00 | |
CF Disponibilités | 6 234.00 | 6 234.00 | 369 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 786.00 | 51 786.00 | 43 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 201 545.00 | 117 969.00 | 7 083 576.00 | 7 064 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 206.00 | 1 358 417.00 | 7 330 789.00 | 7 303 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 323 000.00 | 1 264 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 879.00 | 50.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 434.00 | 459 829.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 656.00 | 15 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 321 969.00 | 2 080 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 721.00 | 1 093 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 556.00 | 91 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 385.00 | 3 332 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 304.00 | 607 458.00 | ||
EA Autres dettes | 39 431.00 | 50 742.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 052.00 | 47 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 008 820.00 | 5 223 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 789.00 | 7 303 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 264.00 | 5 131 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 721.00 | 1 075 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 389 043.00 | 13 389 043.00 | 15 074 508.00 | |
FD Production vendue biens | 23 157.00 | 23 157.00 | 18 353.00 | |
FG Production vendue services | 2 911 264.00 | 1 057.00 | 2 912 321.00 | 2 852 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 323 464.00 | 1 057.00 | 16 324 521.00 | 17 945 603.00 |
FM Production stockée | 47 773.00 | 23 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 428.00 | 5 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 117.00 | 75 838.00 | ||
FQ Autres produits | 227.00 | 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 583 066.00 | 18 051 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 733 763.00 | 14 730 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -609 388.00 | -835 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -667.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 644 320.00 | 1 728 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 202.00 | 141 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 134 586.00 | 1 072 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 720.00 | 358 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 239.00 | 84 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 898.00 | 89 208.00 | ||
GE Autres charges | 3 782.00 | 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 644 456.00 | 17 371 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 938 610.00 | 680 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 747.00 | 29 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 747.00 | 29 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 468.00 | 32 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 468.00 | 32 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 721.00 | -2 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 927 889.00 | 677 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 417.00 | 4 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 4 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 16 794.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 772.00 | 2 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 19 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -15 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 118.00 | 202 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 620 237.00 | 18 084 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 977 803.00 | 17 624 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 434.00 | 459 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 467.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 822.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 487 661.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 863.00 | 24.00 | 51 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 438.00 | 72 214.00 | 53 092.00 | 1 188 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 301.00 | 72 239.00 | 53 092.00 | 1 240 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 656.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 301.00 | 3 772.00 | 4 417.00 | 14 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 937.00 | 85 396.00 | 80 937.00 | 85 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 502.00 | 106 898.00 | 91 431.00 | 117 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 803.00 | 110 670.00 | 95 848.00 | 132 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 898.00 | 91 431.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 772.00 | 4 417.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 567.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 443 077.00 | |||
VP Divers | 737 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 718.00 | 2 232 151.00 | 31 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 721.00 | 1 198 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 385.00 | 3 102 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 304.00 | 425 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 803.00 | 55 803.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 052.00 | 63 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 264.00 | 4 845 264.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 798 676.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 340.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 785.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 683.00 | |||
ST Autres comptes | 492 834.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 319.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 607.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 595.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 202.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 865 033.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576 356.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||