SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D. |
| Siren | 321523797 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002993 |
| Numéro de Gestion | 1981B00065 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 308.00 | 117 208.00 | 2 100.00 | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AP Constructions | 2 393 660.00 | 879 668.00 | 1 513 992.00 | 1 502 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 903.00 | 254 171.00 | 25 733.00 | 32 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 850.00 | 1 937 877.00 | 546 973.00 | 493 458.00 |
AX Avances et acomptes | 53 636.00 | 53 636.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 893 203.00 | 893 203.00 | 890 023.00 | |
BF Prêts | 20 213.00 | 20 213.00 | 20 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | 14 622.00 | 15 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 549 049.00 | 3 188 923.00 | 3 360 125.00 | 3 245 869.00 |
BT Marchandises | 1 749 272.00 | 1 749 272.00 | 1 654 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 883.00 | 941.00 | 52 942.00 | 59 007.00 |
BZ Autres créances | 1 769 169.00 | 1 769 169.00 | 1 430 201.00 | |
CF Disponibilités | 397 274.00 | 397 274.00 | 399 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 613.00 | 135 613.00 | 90 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 105 211.00 | 941.00 | 4 104 271.00 | 3 633 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 654 260.00 | 3 189 864.00 | 7 464 396.00 | 6 879 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 835.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 233 921.00 | 117 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 512.00 | 702 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 138 433.00 | 995 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 643.00 | 2 353 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 971.00 | 192 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 824.00 | 1 876 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 527.00 | 1 043 440.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 483.00 | 21 341.00 | ||
EA Autres dettes | 645 514.00 | 375 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 304 963.00 | 5 863 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 396.00 | 6 879 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 577.00 | 4 349 744.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 008.00 | 296 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 026 275.00 | 30 026 275.00 | 31 107 307.00 | |
FD Production vendue biens | 23 200.00 | 23 200.00 | 24 266.00 | |
FG Production vendue services | 397 813.00 | 397 813.00 | 421 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 447 287.00 | 30 447 287.00 | 31 553 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 757.00 | 44 623.00 | ||
FQ Autres produits | 49 163.00 | 18 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 559 360.00 | 31 616 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 783 094.00 | 24 666 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 012.00 | 100 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 631.00 | 62 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 984 829.00 | 1 987 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 218.00 | 371 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 215 614.00 | 2 221 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 846 324.00 | 809 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 937.00 | 305 799.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537.00 | 404.00 | ||
GE Autres charges | 10 787.00 | 11 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 474 959.00 | 30 537 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 084 401.00 | 1 078 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 301.00 | 11 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 301.00 | 11 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 478.00 | 51 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 478.00 | 51 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 177.00 | -40 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 046 224.00 | 1 037 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 105.00 | 4 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 419.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 105.00 | 97 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 2 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 93 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | 95 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 240.00 | 2 278.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 858.00 | 154 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 093.00 | 183 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 594 766.00 | 31 725 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 866 253.00 | 31 023 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 512.00 | 702 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 167.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 276.00 | 408 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 317.00 | 3 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 761.00 | 414 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 408 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 5 212 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | 928 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 662.00 | 6 549 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 919.00 | 2 494.00 | 7 205.00 | 117 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 973.00 | 297 443.00 | 22 701.00 | 3 071 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 892.00 | 299 937.00 | 29 906.00 | 3 188 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 404.00 | 537.00 | 941.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 537.00 | 941.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 404.00 | 537.00 | 21 941.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 537.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 213.00 | 20 213.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | 14 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | |||
VB T. V. A. | 107 081.00 | |||
VP Divers | 30 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 884 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 500.00 | 1 993 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 643.00 | 703 257.00 | 860 637.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 971.00 | 181 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 824.00 | 2 147 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 495 298.00 | 495 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 177.00 | 277 177.00 | ||
VW T.V.A. | 20 164.00 | 20 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 888.00 | 275 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 483.00 | 175 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 565 442.00 | 565 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 072.00 | 80 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 963.00 | 4 922 577.00 | 860 637.00 | 521 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 456.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 015.00 | |||