TREGORDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGORDIS |
| Siren | 321579492 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6154 |
| Numéro de Gestion | 1981B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 LAMBALLE |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 886.00 | 144 279.00 | 8 607.00 | 8 647.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | 109 712.00 | 109 712.00 | |
AP Constructions | 15 755 486.00 | 8 647 714.00 | 7 107 773.00 | 7 888 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 674.00 | 1 907 045.00 | 1 050 629.00 | 1 031 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 475.00 | 483 437.00 | 138 038.00 | 146 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 930 166.00 | 406.00 | 1 929 760.00 | 1 815 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 460.00 | 387 460.00 | 653 991.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 13 095.00 | 13 095.00 | |
BF Prêts | 1 030 953.00 | 118 467.00 | 912 486.00 | 523 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 14 532.00 | 4 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 973 440.00 | 11 301 347.00 | 11 672 092.00 | 12 195 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | 10 180.00 | 10 810.00 | |
BT Marchandises | 4 149 777.00 | 19 658.00 | 4 130 119.00 | 4 350 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 677.00 | 43 261.00 | 232 416.00 | 198 170.00 |
BZ Autres créances | 1 372 862.00 | 1 372 862.00 | 1 082 902.00 | |
CF Disponibilités | 663 520.00 | 663 520.00 | 1 036 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 468.00 | 157 468.00 | 166 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 629 484.00 | 62 919.00 | 6 566 565.00 | 6 845 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 602 924.00 | 11 364 267.00 | 18 238 657.00 | 19 041 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 243 698.00 | 3 242 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 370.00 | 969 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 771 887.00 | 2 807 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 158 355.00 | 7 288 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993 105.00 | 6 019 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 047.00 | 107 692.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 516.00 | 174 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 457.00 | 2 875 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 786.00 | 2 380 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 274.00 | 3 620.00 | ||
EA Autres dettes | 178 923.00 | 177 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 194.00 | 14 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 080 302.00 | 11 752 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 238 657.00 | 19 041 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 189 340.00 | 55 189 340.00 | 54 138 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 786 549.00 | 56 786 549.00 | 55 664 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 520.00 | 46 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 418.00 | 701 476.00 | ||
FQ Autres produits | 8 704.00 | 7 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 420 191.00 | 56 419 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 017 132.00 | 42 713 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 216 149.00 | 45 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 830.00 | -41 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 598 310.00 | 4 372 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 764 618.00 | 743 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 552 890.00 | 4 354 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 548 718.00 | 1 453 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 101 879.00 | 925 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 918.00 | 46 378.00 | ||
GE Autres charges | 7 474.00 | 9 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 055 917.00 | 54 623 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 364 274.00 | 1 796 197.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 986.00 | 6 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 280.00 | 5 651.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 013.00 | 2 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 701.00 | 3 013.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 050.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 044.00 | 11 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 044.00 | 104 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 898.00 | 104 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 854.00 | -93 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 353 406.00 | 1 709 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 814.00 | 37 388.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 26 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | 98 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 509.00 | 81 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 339.00 | 242 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 072.00 | 305 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 323.00 | 244 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 787 194.00 | 56 670 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 912 824.00 | 55 700 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 370.00 | 969 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 094.00 | 10 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 328 317.00 | 339 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 587.00 | 608 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 643 998.00 | 957 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 262 598.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 935.00 | 19 334 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | 282 235.00 | 3 376 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 725.00 | 621 755.00 | 22 973 440.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 734.00 | 10 130.00 | 6 585.00 | 144 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 261 873.00 | 1 091 749.00 | 315 426.00 | 11 038 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402 607.00 | 1 101 879.00 | 322 011.00 | 11 182 475.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 771 887.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 807 174.00 | 172 872.00 | 208 159.00 | 2 771 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 406.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 184 670.00 | 118 467.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 255.00 | 19 658.00 | 15 255.00 | 19 658.00 |
6T Sur comptes clients | 40 001.00 | 3 260.00 | 43 261.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 712.00 | 141 385.00 | 60 305.00 | 181 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 886.00 | 314 257.00 | 268 464.00 | 2 953 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 918.00 | 15 255.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 050.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 291 339.00 | 208 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 387 460.00 | 2 267.00 | ||
UP Prêts | 1 030 953.00 | 402 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 697.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | |||
VB T. V. A. | 10 329.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 081.00 | |||
VC Groupe et associés | 534 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 747.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 157 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 952.00 | 2 188 376.00 | 1 050 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 363.00 | 1 469 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 741.00 | 1 555 895.00 | 1 967 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 134.00 | 76 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 457.00 | 2 624 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 248.00 | 1 103 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 379.00 | 449 379.00 | ||
VW T.V.A. | 157 737.00 | 157 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 422.00 | 663 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 274.00 | 161 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 419 938.00 | 419 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 414.00 | 418 414.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 080 301.00 | 9 036 321.00 | 2 043 980.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 087.00 | |||