SOCIETE ALSACIENNE D'ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE D'ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE |
| Siren | 321608796 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15163 |
| Numéro de Gestion | 1981B00273 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 2 065.00 | 5 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 667.00 | 23 651.00 | 4 016.00 | 6 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 172.00 | 192 665.00 | 106 507.00 | 74 691.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
BF Prêts | 2 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | 19 209.00 | 19 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 968 736.00 | 218 382.00 | 750 354.00 | 102 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 957.00 | 291 957.00 | 216 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 053.00 | 95 204.00 | 1 688 849.00 | 2 226 712.00 |
BZ Autres créances | 840 337.00 | 840 337.00 | 1 540 484.00 | |
CF Disponibilités | 9 890.00 | 9 890.00 | 1 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | 125 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 939 655.00 | 95 204.00 | 2 844 451.00 | 4 110 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 391.00 | 313 586.00 | 3 594 805.00 | 4 213 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 561.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -207 813.00 | -46 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 245.00 | -161 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 586 432.00 | 1 442 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 040.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 040.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 1 192.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 322.00 | 381 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 991.00 | 1 826 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 697.00 | 379 531.00 | ||
EA Autres dettes | 11 699.00 | 4 879.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 791.00 | 92 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 008 374.00 | 2 686 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 805.00 | 4 213 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 052.00 | 2 304 610.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 1 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 745.00 | 2 745.00 | 753.00 | |
FG Production vendue services | 8 709 496.00 | 8 709 496.00 | 6 750 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 241.00 | 8 712 241.00 | 6 751 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 824.00 | 10 551.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 082.00 | 6 762 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 996 183.00 | 3 007 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 337.00 | -34 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 976 912.00 | 2 417 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 430.00 | 57 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 230.00 | 881 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 211.00 | 592 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 551.00 | 20 062.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 040.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 568.00 | 37 012.00 | ||
GE Autres charges | 43 178.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 796 925.00 | 7 000 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 156.00 | -238 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 000.00 | 34 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 000.00 | 34 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 484.00 | 6 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 484.00 | 6 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 515.00 | 27 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 672.00 | -210 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 5 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 5 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -4 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 899.00 | -53 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 898 081.00 | 6 797 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 836.00 | 6 958 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 245.00 | -161 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 6 633.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 710.00 | 58 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 309.00 | 620 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 074.00 | 684 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 326 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | 634 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 982.00 | 968 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 010.00 | 2 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 658.00 | 28 541.00 | 10 882.00 | 216 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 713.00 | 29 551.00 | 10 882.00 | 218 382.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 040.00 | 85 040.00 | ||
6T Sur comptes clients | 128 420.00 | 44 568.00 | 77 784.00 | 95 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 420.00 | 44 568.00 | 77 784.00 | 95 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 460.00 | 44 568.00 | 162 824.00 | 95 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 568.00 | 162 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 561.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 645 492.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | |||
VB T. V. A. | 439 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 246 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 016.00 | 2 499 247.00 | 157 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 991.00 | 1 394 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 227.00 | 169 227.00 | ||
VW T.V.A. | 249 100.00 | 249 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 791.00 | 21 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 052.00 | 1 904 052.00 | ||