LA DISTILLERIE
Dépôt
| Dénomination | LA DISTILLERIE |
| Siren | 321640625 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20200 BASTIA |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 548.00 | 25 317.00 | 43 232.00 | 41 878.00 |
AH Fonds commercial | 979 665.00 | 979 665.00 | 979 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | ||
AN Terrains | 103 142.00 | 7 244.00 | 95 898.00 | 78 589.00 |
AP Constructions | 488 939.00 | 296 229.00 | 192 710.00 | 217 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 009.00 | 631 156.00 | 516 853.00 | 444 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 313.00 | 540 242.00 | 837 071.00 | 587 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 808.00 | 6 808.00 | 22 281.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 888.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 24 623.00 | 24 623.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 150.00 | 2 150.00 | 2 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 173.00 | 14 330.00 | 24 843.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 996.00 | 1 539 666.00 | 2 700 331.00 | 2 391 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 922.00 | 392 922.00 | 619 785.00 | |
BN En cours de production de biens | 948 088.00 | 948 088.00 | 790 559.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 561.00 | 305 561.00 | 173 089.00 | |
BT Marchandises | 278 974.00 | 278 974.00 | 99 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 779.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 370 974.00 | 370 974.00 | 506 328.00 | |
BZ Autres créances | 163 087.00 | 163 087.00 | 272 939.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | 1 266.00 | 1 266.00 | |
CF Disponibilités | 780 394.00 | 780 394.00 | 182 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 758.00 | 28 758.00 | 9 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 270 025.00 | 3 270 025.00 | 2 904 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 021.00 | 1 539 666.00 | 5 970 356.00 | 5 296 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 639 100.00 | 2 639 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 042.00 | 343 042.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 250 685.00 | 250 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 151 385.00 | -1 792 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 339.00 | 640 623.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 282.00 | 36 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 025 566.00 | 2 120 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 501.00 | 1 018 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 483.00 | 1 061 406.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 591.00 | 829 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 135.00 | 255 902.00 | ||
EA Autres dettes | 15 081.00 | 10 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 944 790.00 | 3 175 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 356.00 | 5 296 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 057 640.00 | 1 057 640.00 | 637 681.00 | |
FD Production vendue biens | 3 337 136.00 | 3 337 136.00 | 2 587 675.00 | |
FG Production vendue services | 29 914.00 | 29 914.00 | 23 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 690.00 | 4 424 690.00 | 3 248 739.00 | |
FM Production stockée | 290 001.00 | 641 829.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 263.00 | 7 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 820.00 | 147 167.00 | ||
FQ Autres produits | 985.00 | 10 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 759.00 | 4 055 125.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 055.00 | 295 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -179 116.00 | -44 577.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 040 016.00 | 1 092 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 864.00 | 197 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 066 710.00 | 944 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 777 738.00 | 569 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 795.00 | 611 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 044.00 | 188 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 893.00 | 144 532.00 | ||
GE Autres charges | 9 171.00 | 12 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 170.00 | 4 012 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 411.00 | 42 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 318.00 | 31 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 318.00 | 31 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 300.00 | -31 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 711.00 | 11 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 178.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 983.00 | 1 315 629.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 983.00 | 1 375 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 934.00 | 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 025.00 | 746 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 611.00 | 746 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 372.00 | 629 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 760.00 | 5 430 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 100.00 | 4 790 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 339.00 | 640 623.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 748.00 | 4 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 023.00 | 523 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 260.00 | 26 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 130.00 | 554 737.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 048 738.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 664.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | 47 575.00 | 3 124 212.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | 65 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 552.00 | 51 320.00 | 4 239 996.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 204.00 | 3 238.00 | 600.00 | 25 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 113.00 | 187 308.00 | 29 549.00 | 1 474 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 317.00 | 190 546.00 | 30 149.00 | 1 500 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 24 623.00 | |||
060 Stock marchandises | 143 300.00 | 14 330.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 953.00 | 38 953.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 953.00 | 38 953.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 623.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 39 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 370 974.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 898.00 | |||
VB T. V. A. | 11 699.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 683.00 | |||
VP Divers | 15 994.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 616.00 | 562 820.00 | 63 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 908.00 | 500 369.00 | 1 306 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 591.00 | 439 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 372.00 | 196 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 883.00 | 136 883.00 | ||
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 224.00 | 97 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 177 483.00 | 1 177 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 790.00 | 1 388 768.00 | 2 483 522.00 | 72 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 021.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 364.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||