SO FRA DE
Dépôt
| Dénomination | SO FRA DE |
| Siren | 321736324 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2309 |
| Numéro de Gestion | 1981B00060 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 Le Coteau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 651.00 | 39 042.00 | 7 609.00 | |
AH Fonds commercial | 27 086 868.00 | 4 246 259.00 | 22 840 609.00 | 23 198 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | 15 627.00 | 15 627.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 862.00 | 405 187.00 | 122 675.00 | 122 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313 538.00 | 5 923 979.00 | 1 389 559.00 | 1 831 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 166.00 | 26 166.00 | 9 018.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 173.00 | 8 173.00 | 26 353.00 | |
CU Autres participations | 531 398.00 | 515 391.00 | 16 007.00 | 16 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 138.00 | 369 138.00 | 429 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 887 974.00 | 887 974.00 | 909 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 813 396.00 | 11 129 857.00 | 25 683 538.00 | 26 559 003.00 |
BT Marchandises | 3 958 305.00 | 3 958 305.00 | 6 591 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 195.00 | 4 646.00 | 155 549.00 | 159 204.00 |
BZ Autres créances | 5 334 722.00 | 5 334 722.00 | 4 099 584.00 | |
CF Disponibilités | 517 973.00 | 517 973.00 | 790 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 672.00 | 440 672.00 | 518 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 411 866.00 | 4 646.00 | 10 407 220.00 | 12 158 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 225 262.00 | 11 134 503.00 | 36 090 759.00 | 38 717 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 740.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 961.00 | 47 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 221.00 | -2 165 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083 104.00 | -3 347 204.00 | ||
DK Provisions réglementées | 741 891.00 | 923 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 894 526.00 | -1 340 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 003.00 | 328 069.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 900.00 | 76 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450 903.00 | 404 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 749.00 | 1 979 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 523 455.00 | 33 347 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 735.00 | 44 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 577.00 | 2 832 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 134.00 | 1 084 416.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 568.00 | |||
EA Autres dettes | 1 679.00 | 357 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 745 330.00 | 39 654 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 090 759.00 | 38 717 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 847 520.00 | 38 254 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 709 963.00 | 50 950.00 | 19 760 913.00 | 22 123 972.00 |
FG Production vendue services | 335 731.00 | 335 731.00 | 451 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 045 695.00 | 50 950.00 | 20 096 645.00 | 22 575 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 785.00 | 371 177.00 | ||
FQ Autres produits | 207 864.00 | 53 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 435 294.00 | 22 999 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 091 311.00 | 12 172 975.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 633 281.00 | 980 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 511.00 | 62 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 672 672.00 | 6 952 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 856.00 | 332 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 729 527.00 | 4 110 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 186 067.00 | 1 321 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 496 355.00 | 572 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560.00 | 2 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 400.00 | 60 366.00 | ||
GE Autres charges | 80 847.00 | 57 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 279 385.00 | 26 625 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 844 091.00 | -3 625 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 518 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 518 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 782.00 | 45 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 782.00 | 45 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 489 218.00 | -45 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 354 873.00 | -3 671 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 283.00 | 100 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 468.00 | 234 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 456.00 | 334 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 859.00 | 36 201.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 760.00 | 293 399.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 301.00 | 328 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 920.00 | 658 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 465.00 | -324 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -615 234.00 | -648 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 039 750.00 | 23 334 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 122 854.00 | 26 681 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 083 104.00 | -3 347 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 867.00 | 286 470.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 382.00 | 18 123.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 271 087.00 | 9 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 961.00 | 146 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 459.00 | 45 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 195 507.00 | 201 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | 27 149 146.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | 306 469.00 | 7 875 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 214.00 | 67 532.00 | 1 788 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 394.00 | 505 002.00 | 36 813 396.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 592.00 | 1 449.00 | 39 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063 969.00 | 494 906.00 | 229 709.00 | 6 329 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101 562.00 | 496 355.00 | 229 709.00 | 6 368 208.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 741 891.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 923 265.00 | 118 093.00 | 299 468.00 | 741 891.00 |
4A Provisions pour litiges | 343 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 569.00 | 349 900.00 | 303 566.00 | 450 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 019 551.00 | 304 708.00 | 78 000.00 | 4 246 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 515 391.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | 560.00 | 3 353.00 | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542 380.00 | 305 268.00 | 81 353.00 | 4 766 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870 214.00 | 773 261.00 | 684 387.00 | 5 959 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 960.00 | 114 919.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 735 301.00 | 569 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 369 138.00 | 62 740.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 887 974.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 620.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | |||
VB T. V. A. | 127 405.00 | |||
VP Divers | 37 976.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 033 901.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 440 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192 701.00 | 5 998 329.00 | 1 194 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 683.00 | 501 873.00 | 897 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 179 454.00 | 12 179 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 577.00 | 1 699 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 462 879.00 | 462 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 478.00 | 446 478.00 | ||
VW T.V.A. | 163 877.00 | 163 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 344 001.00 | 16 344 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 703 595.00 | 31 805 785.00 | 897 810.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 340.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | |||