COMPTOIR MAINE NORMANDIE NEGO TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR MAINE NORMANDIE NEGO TRANSPORT |
| Siren | 321737124 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 937 |
| Numéro de Gestion | 1981B40006 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72600 SAINT LONGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 195.00 | 50 523.00 | 3 672.00 | |
AH Fonds commercial | 30 620.00 | 30 620.00 | ||
AN Terrains | 359 022.00 | 355 556.00 | 3 466.00 | |
AP Constructions | 90 777.00 | 76 136.00 | 14 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 288.00 | 185 225.00 | 44 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 630 172.00 | 5 496 062.00 | 4 134 110.00 | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 14 344.00 | 14 344.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 409 645.00 | 6 163 502.00 | 4 246 143.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 118.00 | 104 118.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 151.00 | 20 151.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 648.00 | 46 263.00 | 1 971 385.00 | |
BZ Autres créances | 741 404.00 | 741 404.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 254 009.00 | 254 009.00 | ||
CF Disponibilités | 1 275 366.00 | 1 275 366.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 425 481.00 | 46 263.00 | 4 379 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 835 125.00 | 6 209 765.00 | 8 625 361.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 259.00 | |||
DG Autres réserves | 1 843 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 279.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 227 313.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 900 324.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 536.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 217.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | |||
EA Autres dettes | 5 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 725 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 361.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 274.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 820.00 | 31 820.00 | ||
FG Production vendue services | 14 442 318.00 | 14 442 318.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 474 139.00 | 14 474 139.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 719.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 051.00 | |||
FQ Autres produits | 1 501.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 522 410.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 942.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 537 561.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 805.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 365 815.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 229.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 881 390.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 207 671.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 509 281.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 135.00 | |||
GE Autres charges | 790.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 775 009.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 747 400.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 585.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 795.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 147.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 147.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 352.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 733 048.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 768.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 117.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 378.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 670.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 092.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 285.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 371.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 139 582.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 421 303.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 279.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 400.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 475.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 646.00 | 169.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 569 336.00 | 1 948 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 572.00 | 2 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 670 554.00 | 1 951 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 885.00 | 10 309 259.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | 15 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 212 119.00 | 10 409 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 519.00 | 2.00 | 50 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763 916.00 | 1 509 278.00 | 1 160 215.00 | 6 112 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814 436.00 | 1 509 280.00 | 1 160 215.00 | 6 163 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 227 313.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 165 230.00 | 420 575.00 | 358 493.00 | 1 227 313.00 |
6T Sur comptes clients | 39 704.00 | 7 135.00 | 576.00 | 46 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 704.00 | 7 135.00 | 576.00 | 46 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 935.00 | 427 710.00 | 359 069.00 | 1 273 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 135.00 | 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 420 575.00 | 358 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 821.00 | 50 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 966 827.00 | 1 966 826.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 020.00 | 159 020.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 887.00 | 108 887.00 | ||
VB T. V. A. | 117 115.00 | 117 115.00 | ||
VP Divers | 333 404.00 | 333 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | 18 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | 12 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 986.00 | 2 721 015.00 | 51 971.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 879.00 | 1 035 117.00 | 1 552 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 536.00 | 761 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 528 223.00 | 528 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 391.00 | 456 391.00 | ||
VW T.V.A. | 351 421.00 | 351 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 182.00 | 31 182.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 036.00 | 3 172 274.00 | 1 552 762.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493 758.00 | |||