NP CAPELEC
Dépôt
| Dénomination | NP CAPELEC |
| Siren | 321783383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1003 |
| Numéro de Gestion | 1981B00048 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 732.00 | 29 021.00 | 4 710.00 | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 36 733.00 | 9 702.00 | 27 030.00 | 14 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 219.00 | 1 259 723.00 | 328 496.00 | 437 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 771.00 | 186 044.00 | 82 726.00 | 87 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 962.00 | 77 962.00 | 17 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | 2 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 026 015.00 | 1 484 491.00 | 541 523.00 | 583 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 727.00 | 159 459.00 | 893 268.00 | 1 280 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 100.00 | 24 189.00 | 976 911.00 | 674 297.00 |
BT Marchandises | 478 456.00 | 478 456.00 | 472 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 875.00 | 640 000.00 | 3 777 875.00 | 3 990 245.00 |
BZ Autres créances | 396 610.00 | 396 610.00 | 401 037.00 | |
CF Disponibilités | 31 013.00 | 31 013.00 | 214 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 590.00 | 245 590.00 | 77 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 623 374.00 | 823 648.00 | 6 799 726.00 | 7 109 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 389.00 | 2 308 139.00 | 7 341 249.00 | 7 693 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 440.00 | 141 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 078.00 | 10 078.00 | ||
DH Report à nouveau | -246 439.00 | 92 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 260.00 | -339 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 149.00 | 26 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 029.00 | 327 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 302 735.00 | 203 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 292 156.00 | 287 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 594 891.00 | 491 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 2 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 000.00 | 3 400 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 683.00 | 2 951 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 167.00 | 512 765.00 | ||
EA Autres dettes | 34 911.00 | 5 517.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 800 388.00 | 6 874 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 249.00 | 7 693 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 800 388.00 | 6 873 950.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 817 647.00 | 6 535 479.00 | 10 353 126.00 | 9 601 591.00 |
FD Production vendue biens | 8 606 919.00 | 562 918.00 | 9 169 838.00 | 12 210 230.00 |
FG Production vendue services | 46 391.00 | 10 016.00 | 56 407.00 | 106 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 470 958.00 | 7 108 414.00 | 19 579 372.00 | 21 917 991.00 |
FM Production stockée | 313 203.00 | -427 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 423.00 | 643 107.00 | ||
FQ Autres produits | 62 908.00 | 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 124 907.00 | 22 134 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 818 476.00 | 5 890 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 451.00 | -395 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 702 751.00 | 10 375 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 375 301.00 | 1 172 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 110 942.00 | 2 587 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 969.00 | 107 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 150.00 | 1 326 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 753.00 | 432 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 925.00 | 132 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 648.00 | 621 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 489.00 | 26 384.00 | ||
GE Autres charges | 1 715.00 | 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 223 673.00 | 22 278 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 765.00 | -143 650.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 214.00 | 20 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 214.00 | 20 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 796.00 | 4 096.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 837.00 | 34 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 633.00 | 38 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 418.00 | -17 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 184.00 | -161 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 390.00 | 27 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 923.00 | 27 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 000.00 | 203 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 000.00 | 205 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 076.00 | -177 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 168 046.00 | 22 183 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 527 307.00 | 22 522 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 260.00 | -339 311.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 570.00 | 190 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 989.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 761.00 | 44 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 593.00 | 77 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 380.00 | 122 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 1 893 723.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 593.00 | 77 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 593.00 | 3 346.00 | 2 023 711.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 027.00 | 994.00 | 29 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 885.00 | 145 931.00 | 3 346.00 | 1 455 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 912.00 | 146 925.00 | 3 346.00 | 1 484 491.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 541.00 | 22 391.00 | 4 150.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 156.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 302 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 403.00 | 103 489.00 | 594 892.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 161 074.00 | 183 648.00 | 161 074.00 | 183 648.00 |
6T Sur comptes clients | 460 000.00 | 180 000.00 | 640 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 074.00 | 363 648.00 | 161 074.00 | 823 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 018.00 | 467 137.00 | 183 465.00 | 1 422 690.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031 789.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 386 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 86 212.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 245 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 380.00 | 4 028 288.00 | 1 034 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 683.00 | 3 015 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 179.00 | 222 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 758.00 | 198 758.00 | ||
VW T.V.A. | 275 783.00 | 275 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 911.00 | 34 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 800 388.00 | 6 800 388.00 | ||