THERMO REFRIGERATION
Dépôt
| Dénomination | THERMO REFRIGERATION |
| Siren | 321783862 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7025 |
| Numéro de Gestion | 1981B00090 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72500 Luceau |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 40 070.00 | ||
AN Terrains | 407 880.00 | 399 123.00 | 8 757.00 | |
AP Constructions | 165 322.00 | 137 038.00 | 28 283.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 553.00 | 105 236.00 | 9 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 115.00 | 103 208.00 | 15 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 852 885.00 | 784 675.00 | 68 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 502.00 | 396 502.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 040.00 | 57 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 180 781.00 | 23 283.00 | 5 157 498.00 | |
BZ Autres créances | 1 178 119.00 | 1 178 119.00 | ||
CF Disponibilités | 81 491.00 | 81 491.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 777.00 | 35 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 929 711.00 | 23 283.00 | 6 906 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 596.00 | 807 958.00 | 6 974 637.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 396 841.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 915.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 090 756.00 | |||
DP Provisions pour risques | 87 287.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 287.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 836.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 056.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -313.00 | |||
EA Autres dettes | 690 434.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 796 595.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 796 595.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
FG Production vendue services | 10 755 951.00 | 385 926.00 | 11 141 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 757 492.00 | 385 926.00 | 11 143 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 089.00 | |||
FQ Autres produits | 30 506.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 269 013.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 760.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 559 598.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 949.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 015 417.00 | |||
FZ Charges sociales | 956 304.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 850.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -83 438.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 906.00 | |||
GE Autres charges | 20 076.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 749 902.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 519 111.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 760.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 773.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -758.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 518 353.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 419.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 383.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 447.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 532.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 915.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 564.00 | 31 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 580.00 | 31 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 806 870.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761.00 | 852 885.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 026.00 | 43.00 | 40 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 524.00 | 31 807.00 | 726.00 | 744 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 550.00 | 31 850.00 | 726.00 | 784 675.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 27 215.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 25 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 025.00 | 51 423.00 | 24 162.00 | 87 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 000.00 | -94 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 260.00 | 1 024.00 | 10 001.00 | 23 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 260.00 | -92 976.00 | 10 001.00 | 23 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 285.00 | -41 553.00 | 34 163.00 | 110 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -41 553.00 | 34 163.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 624.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 156 158.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 120.00 | |||
VB T. V. A. | 250 335.00 | |||
VP Divers | 10 730.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 932.00 | 6 286 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 836.00 | 2 320 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 271.00 | 306 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 596.00 | 259 596.00 | ||
VW T.V.A. | 580 738.00 | 580 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 451.00 | 37 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -313.00 | -313.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 132.00 | 688 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 601 582.00 | 1 601 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 595.00 | 5 796 595.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 561 761.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 411.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 068.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 560.00 | |||
ST Autres comptes | 1 493 799.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 559 598.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 060.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 889.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 949.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 308 247.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 344 133.00 | |||