PREFA-BETON NEUMAT
Dépôt
| Dénomination | PREFA-BETON NEUMAT |
| Siren | 322075953 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2870 |
| Numéro de Gestion | 1981B00106 |
| Code Activité | 2369Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27930 MISEREY |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
AP Constructions | 160 998.00 | 153 669.00 | 7 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 051.00 | 535 165.00 | 182 885.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 058.00 | 184 918.00 | 111 140.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 192 133.00 | 877 900.00 | 314 232.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 224.00 | 182 224.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 196 330.00 | 196 330.00 | ||
BT Marchandises | 5 197.00 | 5 197.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 488 130.00 | 14 778.00 | 473 352.00 | |
BZ Autres créances | 67 849.00 | 67 849.00 | ||
CF Disponibilités | 972 929.00 | 972 929.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | 31 546.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 944 258.00 | 14 778.00 | 1 929 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 391.00 | 892 678.00 | 2 243 712.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 036 748.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 147.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 652 775.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 199.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 591.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 403.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 268.00 | |||
EA Autres dettes | 13 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 590 937.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 711.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 292.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 468.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 785.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 133.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 1 130.00 | 4 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 783.00 | 118 166.00 | 231 195.00 | 873 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 060.00 | 118 166.00 | 232 325.00 | 877 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 263.00 | 930.00 | 3 415.00 | 14 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 562.00 | 930.00 | 6 713.00 | 14 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 562.00 | 930.00 | 6 713.00 | 14 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 930.00 | 6 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 467 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | |||
VB T. V. A. | 35 037.00 | |||
VP Divers | 6 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 292.00 | 589 526.00 | 7 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 199.00 | 58 182.00 | 78 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 591.00 | 315 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 937.00 | 512 921.00 | 78 016.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 182.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 270 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 209.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 266.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 899.00 | |||
ST Autres comptes | 429 652.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 028.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 277.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 370.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 647.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 506 879.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 352.00 | |||