CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES |
| Siren | 322134313 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3343 |
| Numéro de Gestion | 1981B00791 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 Franconville |
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 539.00 | 77 830.00 | 709.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | |||
AN Terrains | 613 520.00 | 613 520.00 | 613 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 386.00 | 292 168.00 | 20 218.00 | 23 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 765.00 | 313 710.00 | 12 055.00 | 16 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 344.00 | 48 344.00 | 31 077.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 338.00 | 8 338.00 | ||
BF Prêts | 5 586.00 | 5 586.00 | 3 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 874.00 | 29 874.00 | 47 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 422 352.00 | 683 709.00 | 738 643.00 | 744 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 814.00 | 97 224.00 | 2 098 590.00 | 2 466 992.00 |
BZ Autres créances | 189 995.00 | 189 995.00 | 98 466.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
CF Disponibilités | 44 537.00 | 44 537.00 | 1 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | 18 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 449 745.00 | 97 224.00 | 2 352 521.00 | 2 597 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 097.00 | 780 932.00 | 3 091 165.00 | 3 341 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 619.00 | 249 619.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 152.00 | -63 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 374.00 | 204 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 118 035.00 | 896 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 488.00 | 176 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 488.00 | 176 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 42 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 508.00 | 503 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 392.00 | 832 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 896.00 | 564 036.00 | ||
EA Autres dettes | 208 133.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 421.00 | 118 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 871 642.00 | 2 269 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 165.00 | 3 341 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 642.00 | 2 269 071.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 342.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 738.00 | 30 895.00 | 58 633.00 | 86 389.00 |
FG Production vendue services | 2 145 335.00 | 6 630.00 | 2 151 965.00 | 2 918 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 073.00 | 37 525.00 | 2 210 597.00 | 3 004 885.00 |
FN Production immobilisée | 31 077.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 494.00 | 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 973.00 | 61 049.00 | ||
FQ Autres produits | 560.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 624.00 | 3 097 455.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 191.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 811.00 | 126 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144.00 | -9 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 108.00 | 1 963 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 496.00 | 38 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 705.00 | 456 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 989.00 | 167 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 790.00 | 24 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 636.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 12 134.00 | ||
GE Autres charges | 8 802.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 188 747.00 | 2 790 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 878.00 | 307 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 926.00 | -336.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 934.00 | -48.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 088.00 | 69 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 088.00 | 69 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 846.00 | -69 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 724.00 | 237 966.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 510.00 | 28 589.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 38 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 093.00 | 67 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 258.00 | 100 023.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 185.00 | 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 443.00 | 100 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -33 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 651.00 | 3 164 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 278.00 | 2 960 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 374.00 | 204 269.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 826.00 | 20 432.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 385.00 | 2 009.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 856.00 | 36 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 638.00 | 15 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 878.00 | 53 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 855.00 | 78 539.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 289.00 | 1 300 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 359.00 | 43 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 503.00 | 1 422 352.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 777.00 | 2 909.00 | 25 855.00 | 77 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 101.00 | 20 882.00 | 183 104.00 | 605 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 877.00 | 23 790.00 | 208 959.00 | 683 709.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 101 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 134.00 | 70 000.00 | 144 646.00 | 101 488.00 |
6T Sur comptes clients | 108 528.00 | 11 305.00 | 97 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 528.00 | 11 305.00 | 97 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 284 662.00 | 70 000.00 | 155 950.00 | 198 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 000.00 | 155 950.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 874.00 | 29 874.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 259 327.00 | 259 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 936 487.00 | 1 936 487.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 71 600.00 | 71 600.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 791.00 | 45 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 479.00 | 52 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 668.00 | 2 397 794.00 | 29 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 392.00 | 854 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 085.00 | 58 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 194.00 | 114 194.00 | ||
VW T.V.A. | 349 694.00 | 349 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 455 508.00 | 455 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 421.00 | 33 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 642.00 | 1 871 642.00 | ||