PERADON SARL
Dépôt
| Dénomination | PERADON SARL |
| Siren | 322187139 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 170 |
| Numéro de Gestion | 1981B00098 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18400 Saint-Florent-sur-Cher |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
AP Constructions | 8 091.00 | 7 536.00 | 555.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 261.00 | 875 711.00 | 182 550.00 | 129 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 095.00 | 275 567.00 | 92 528.00 | 80 409.00 |
CU Autres participations | 2 411.00 | 2 411.00 | 2 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 441 782.00 | 1 163 433.00 | 278 349.00 | 214 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 734.00 | 188 734.00 | 137 481.00 | |
BN En cours de production de biens | 447 748.00 | 447 748.00 | 108 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 576.00 | 107 040.00 | 1 068 537.00 | 837 531.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | 61 096.00 | 56 335.00 | |
CF Disponibilités | 890 887.00 | 890 887.00 | 1 272 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | 7 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 768 675.00 | 107 040.00 | 2 661 635.00 | 2 420 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 457.00 | 1 270 473.00 | 2 939 984.00 | 2 634 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 326 992.00 | 326 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 049.00 | 228 328.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 675.00 | |||
DL TOTAL (I) | 565 716.00 | 577 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 9 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 495.00 | 1 335 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 083.00 | 347 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 200.00 | 280 449.00 | ||
EA Autres dettes | 67 490.00 | 84 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 362 268.00 | 2 048 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 984.00 | 2 634 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 268.00 | 2 048 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 322.00 | 2 322.00 | 1 521.00 | |
FG Production vendue services | 3 720 511.00 | 3 720 511.00 | 3 837 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 833.00 | 3 722 833.00 | 3 838 901.00 | |
FM Production stockée | 339 055.00 | 46 647.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 848.00 | 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 838.00 | 49 882.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 079 597.00 | 3 935 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 932.00 | 811 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 253.00 | -9 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 899 787.00 | 1 687 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 723.00 | 40 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 747 648.00 | 635 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 015.00 | 421 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 074.00 | 96 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 129.00 | |||
GE Autres charges | 1 236.00 | 9 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 851 291.00 | 3 692 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 306.00 | 243 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35.00 | 42.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 510.00 | 10 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 546.00 | 10 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 013.00 | 28 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 013.00 | 28 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 467.00 | -18 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 839.00 | 225 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 293.00 | 4 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 293.00 | 4 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 1 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 867.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 083.00 | 1 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 3 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 437.00 | 3 951 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 387.00 | 3 722 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 049.00 | 228 328.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 611.00 | 39 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 089.00 | 169 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | 35.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 904.00 | 169 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 4 924.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 756.00 | 1 434 448.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 2 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 271.00 | 1 441 782.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 2 470.00 | 4 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 340.00 | 81 074.00 | 34 599.00 | 1 158 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 428.00 | 81 074.00 | 37 069.00 | 1 163 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 137.00 | 1 129.00 | 1 226.00 | 107 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 137.00 | 1 129.00 | 1 226.00 | 107 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 137.00 | 13 129.00 | 10 226.00 | 119 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 129.00 | 1 226.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | 9 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 128 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 047 186.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 262.00 | |||
VB T. V. A. | 24 738.00 | |||
VP Divers | 131.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 306.00 | 1 241 306.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 083.00 | 454 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 190.00 | 89 190.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | |||
VW T.V.A. | 201 380.00 | 201 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 483.00 | 17 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 517 495.00 | 1 517 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 490.00 | 67 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 268.00 | 2 362 268.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 825 712.00 | 604 625.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 269.00 | 170 330.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 352.00 | 479 892.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 892.00 | 36 084.00 | ||
ST Autres comptes | 438 563.00 | 396 819.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899 787.00 | 1 687 750.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 129.00 | 11 801.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 594.00 | 28 372.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 723.00 | 40 173.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 686 043.00 | 693 981.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 801.00 | 480 567.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | ||