SOMEGA
Dépôt
| Dénomination | SOMEGA |
| Siren | 322346057 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5188 |
| Numéro de Gestion | 1981B00184 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 278.00 | 96 185.00 | 48 093.00 | 11 736.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 96 661.00 | 91 480.00 | 5 181.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 499.00 | 251 775.00 | 405 723.00 | 255 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 842.00 | 79 747.00 | 82 095.00 | 58 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 233.00 | 262 233.00 | 247 114.00 | |
CU Autres participations | 3 408.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 40 323.00 | 40 323.00 | 12 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 368 934.00 | 519 187.00 | 849 747.00 | 601 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 799.00 | 21 799.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 506 494.00 | 506 494.00 | 342 918.00 | |
BZ Autres créances | 257 990.00 | 257 990.00 | 226 554.00 | |
CF Disponibilités | 367 228.00 | 367 228.00 | 713 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 874.00 | 67 874.00 | 41 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 221 385.00 | 1 221 385.00 | 1 324 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 319.00 | 519 187.00 | 2 071 132.00 | 1 926 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 323.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 596 279.00 | 555 527.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 220.00 | 38 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 341.00 | 190 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 236.00 | 11 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 677 394.00 | 862 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 147.00 | 528 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 820.00 | 118 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 842.00 | 346 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 809.00 | 28 800.00 | ||
EA Autres dettes | 244.00 | 9 067.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 877.00 | 32 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 393 738.00 | 1 063 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 132.00 | 1 926 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 332.00 | 583 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 286.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 984 195.00 | 117 853.00 | 2 102 048.00 | 1 849 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 195.00 | 117 853.00 | 2 102 048.00 | 1 849 887.00 |
FN Production immobilisée | 143 835.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 467.00 | 6 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 029.00 | 35 575.00 | ||
FQ Autres produits | 745.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 124.00 | 1 891 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 123 712.00 | 569 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 666.00 | 41 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 877 176.00 | 689 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 227.00 | 252 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 718.00 | 78 158.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 511.00 | 1 632 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 386.00 | 259 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 466.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 466.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 372.00 | 4 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 372.00 | 4 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 372.00 | -3 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 758.00 | 256 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 408.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 908.00 | 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | 1 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | 2 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 096.00 | -2 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 321.00 | 63 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 032.00 | 1 893 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 373.00 | 1 702 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 341.00 | 190 752.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 440.00 | 25 862.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 029.00 | 35 575.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 521.00 | 51 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 818.00 | 291 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 035.00 | 27 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 374.00 | 370 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | 40 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 408.00 | 1 368 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 687.00 | 15 498.00 | 96 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 782.00 | 104 220.00 | 423 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 469.00 | 119 718.00 | 519 187.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 236.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 736.00 | 8 500.00 | 3 236.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 736.00 | 8 500.00 | 3 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 323.00 | 40 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 506 494.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | |||
VB T. V. A. | 17 582.00 | |||
VP Divers | 53 990.00 | |||
VC Groupe et associés | 142 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 681.00 | 872 681.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 375.00 | 16 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 772.00 | 73 366.00 | 470 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 820.00 | 245 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 706.00 | 104 706.00 | ||
VW T.V.A. | 97 334.00 | 97 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 574.00 | 102 574.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 877.00 | 63 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 738.00 | 812 332.00 | 470 406.00 | 111 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 903.00 | |||