SOCIETE BERMASYL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BERMASYL |
| Siren | 322409426 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3033 |
| Numéro de Gestion | 1981B00086 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 176 796.00 | 122 162.00 | 54 634.00 | 72 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 984.00 | 1 071 640.00 | 431 345.00 | 469 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 677.00 | 1 081 350.00 | 434 327.00 | 497 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 355.00 | 21 355.00 | 21 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 217 056.00 | 2 275 151.00 | 941 904.00 | 1 061 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | 5 276.00 | 3 893.00 | |
BT Marchandises | 1 037 509.00 | 1 037 509.00 | 1 163 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 286.00 | 128 286.00 | 205 875.00 | |
BZ Autres créances | 283 594.00 | 283 594.00 | 408 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 155.00 | 1 071 155.00 | 1 099 090.00 | |
CF Disponibilités | 761 661.00 | 761 661.00 | 527 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 743.00 | 40 743.00 | 47 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 328 223.00 | 3 328 223.00 | 3 455 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 279.00 | 2 275 151.00 | 4 270 128.00 | 4 516 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 204 225.00 | 1 175 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 680.00 | 728 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 898 905.00 | 1 948 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 062.00 | 311 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 897.00 | 325 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 759.00 | 1 189 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 664 659.00 | 737 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 2 981.00 | ||
EA Autres dettes | 61.00 | 781.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 371 222.00 | 2 568 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 128.00 | 4 516 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 366.00 | 2 535 494.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 389 190.00 | 24 389 190.00 | 24 250 127.00 | |
FD Production vendue biens | 19 070.00 | 19 070.00 | 16 320.00 | |
FG Production vendue services | 359 865.00 | 359 865.00 | 581 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 768 125.00 | 24 768 125.00 | 24 848 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 051.00 | 29 684.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 597.00 | 15 688.00 | ||
FQ Autres produits | 2 825.00 | 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 860 598.00 | 24 894 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 956 105.00 | 19 902 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 853.00 | 85 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 816.00 | 40 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 383.00 | -2 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 490 721.00 | 1 462 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 802.00 | 332 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 428.00 | 1 357 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 860.00 | 335 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 961.00 | 320 627.00 | ||
GE Autres charges | 3 340.00 | 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 898 503.00 | 23 834 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 962 095.00 | 1 060 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 710.00 | 70 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 710.00 | 70 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 383.00 | 24 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 383.00 | 24 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 327.00 | 45 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 009 422.00 | 1 106 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 4 775.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 104 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 1 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 68 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 36 420.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 785.00 | 130 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 744.00 | 283 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 922 903.00 | 25 069 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 272 223.00 | 24 341 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 680.00 | 728 398.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 1 780.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 537.00 | 14 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 949.00 | 184 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 292.00 | 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 241.00 | 184 814.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 217 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 190.00 | 303 961.00 | 2 275 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 190.00 | 303 961.00 | 2 275 151.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 060.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 355.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 874.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 027.00 | |||
VB T. V. A. | 32 803.00 | |||
VP Divers | 2 629.00 | |||
VC Groupe et associés | 142 882.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 977.00 | 452 622.00 | 21 355.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 425.00 | 7 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 637.00 | 50 781.00 | 105 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 759.00 | 1 170 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 455.00 | 211 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 839.00 | 193 839.00 | ||
VW T.V.A. | 31 663.00 | 31 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 701.00 | 227 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 529.00 | 346 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 018.00 | 2 265 162.00 | 105 856.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 643.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 117 381.00 | 119 218.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 602.00 | 290 054.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 052.00 | 342 811.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 082.00 | 27 448.00 | ||
ST Autres comptes | 738 603.00 | 682 722.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490 721.00 | 1 462 253.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 87 516.00 | 91 783.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 286.00 | 240 799.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 802.00 | 332 582.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 696 491.00 | 2 659 841.00 | ||
