ALIMENTATION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ALIMENTATION SERVICE |
| Siren | 322576661 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1545 |
| Numéro de Gestion | 2013B00046 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 551.00 | 13 551.00 | ||
AH Fonds commercial | 71 727.00 | 71 727.00 | 71 727.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 478.00 | 415 194.00 | 100 284.00 | 106 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 237.00 | 431 098.00 | 73 139.00 | 73 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 042.00 | 859 843.00 | 245 198.00 | 252 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | 2 838.00 | 4 092.00 | |
BT Marchandises | 668 452.00 | 668 452.00 | 634 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 671.00 | 1 488.00 | 141 182.00 | 113 414.00 |
BZ Autres créances | 61 085.00 | 61 085.00 | 50 190.00 | |
CF Disponibilités | 157 938.00 | 157 938.00 | 132 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | 4 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 079.00 | 1 488.00 | 1 037 591.00 | 939 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 121.00 | 861 332.00 | 1 282 789.00 | 1 191 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -453 152.00 | -352 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 646.00 | -100 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | -512 799.00 | -409 152.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 400.00 | 15 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | 15 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 020.00 | 875 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 731.00 | 438 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 808.00 | 252 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 068.00 | 9 891.00 | ||
EA Autres dettes | 10 064.00 | 8 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 780 188.00 | 1 585 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 789.00 | 1 191 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 969 155.00 | 5 969 155.00 | 6 150 769.00 | |
FG Production vendue services | 268 920.00 | 268 920.00 | 286 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 075.00 | 6 238 075.00 | 6 437 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 310.00 | 30 760.00 | ||
FQ Autres produits | 21 635.00 | 1 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 276 021.00 | 6 469 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 976 229.00 | 5 075 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 604.00 | 13 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 885.00 | 29 807.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 253.00 | -503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 622 057.00 | 659 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 905.00 | 61 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 938.00 | 583 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 113.00 | 132 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 929.00 | 60 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 417.00 | 1 226.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 400.00 | 15 182.00 | ||
GE Autres charges | 50 432.00 | 69 049.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 465 959.00 | 6 701 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 937.00 | -231 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 703.00 | 18 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 703.00 | 18 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 703.00 | -18 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 640.00 | -249 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | 5 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | 60 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 1 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 1 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | 59 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 186.00 | -89 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 054.00 | 6 530 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 701.00 | 6 630 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 646.00 | -100 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 909.00 | 58 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 235.00 | 58 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | 1 019 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 675.00 | 1 105 042.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 551.00 | 13 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 654.00 | 64 930.00 | 39 291.00 | 846 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 205.00 | 64 930.00 | 39 291.00 | 859 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 182.00 | 15 400.00 | 15 182.00 | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | 1 418.00 | 1 155.00 | 1 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 936.00 | 9 936.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 162.00 | 1 418.00 | 11 091.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 344.00 | 16 818.00 | 26 273.00 | 16 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 818.00 | 16 337.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 936.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 140 711.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | |||
VB T. V. A. | 20 986.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 898.00 | 209 683.00 | 215.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 731.00 | 422 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 483.00 | 108 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 123.00 | 106 123.00 | ||
VW T.V.A. | 35 693.00 | 35 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 061 020.00 | 1 061 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 189.00 | 1 780 189.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||