LE PANORAMICOTEL
Dépôt
| Dénomination | LE PANORAMICOTEL |
| Siren | 322705807 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2862 |
| Numéro de Gestion | 1981B00133 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | 30.00 | |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | 154 500.00 | 154 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 8 556.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 217 449.00 | 217 449.00 | 217 449.00 | |
AP Constructions | 2 037 241.00 | 1 905 964.00 | 131 277.00 | 326 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 011.00 | 21 225.00 | 8 785.00 | 32 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 763.00 | 309 504.00 | 33 259.00 | 60 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002 238.00 | 1 002 238.00 | 14 407.00 | |
CU Autres participations | 830 000.00 | 830 000.00 | 830 000.00 | |
BF Prêts | 49 600.00 | 49 600.00 | 49 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 677 583.00 | 2 245 474.00 | 2 432 109.00 | 1 689 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | 4 960.00 | 12 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 847.00 | 395.00 | 43 451.00 | 32 934.00 |
BZ Autres créances | 509 728.00 | 509 728.00 | 2 447 574.00 | |
CF Disponibilités | 2 214 501.00 | 2 214 501.00 | 105 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | 10 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 783 904.00 | 395.00 | 2 783 508.00 | 2 609 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 486.00 | 2 245 869.00 | 5 215 617.00 | 4 299 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 146 386.00 | 1 927 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 342.00 | 218 977.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 711.00 | 26 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 652 812.00 | 2 442 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 940.00 | 1 313 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 120.00 | 306 439.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011.00 | 28 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 209.00 | 78 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 792.00 | 129 725.00 | ||
EA Autres dettes | 35 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 562 805.00 | 1 857 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 617.00 | 4 299 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 422.00 | 800 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 318 053.00 | 318 053.00 | 257 461.00 | |
FG Production vendue services | 1 500 562.00 | 1 500 562.00 | 1 247 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 615.00 | 1 818 615.00 | 1 504 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 020.00 | 7 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 667.00 | 24 793.00 | ||
FQ Autres produits | 1 188.00 | 1 978.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 491.00 | 1 538 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 880.00 | 5 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 550.00 | 88 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 203.00 | 4 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 765.00 | 501 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 905.00 | 45 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 613.00 | 333 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 722.00 | 77 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 709.00 | 157 466.00 | ||
GE Autres charges | 6 649.00 | 11 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 996.00 | 1 226 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 494.00 | 311 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 440.00 | 34 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 440.00 | 34 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 775.00 | 42 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 775.00 | 42 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 335.00 | -8 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 159.00 | 303 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 558.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 771.00 | 15 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 329.00 | 15 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 839.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 510.00 | 15 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 308.00 | 99 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 260.00 | 1 588 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 918.00 | 1 369 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 342.00 | 218 977.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 1 641.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 024.00 | 10 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 507.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 104.00 | 1 076 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 211.00 | 1 076 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | 168 281.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 776.00 | 1 315 567.00 | 3 629 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 879 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 776.00 | 1 315 794.00 | 4 677 583.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 30.00 | 227.00 | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 340.00 | 200 681.00 | 1 212 327.00 | 2 236 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 317.00 | 200 711.00 | 1 212 554.00 | 2 245 474.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 395.00 | 395.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 395.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 49 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 847.00 | |||
VB T. V. A. | 90 006.00 | |||
VP Divers | 9 010.00 | |||
VC Groupe et associés | 331 819.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 043.00 | 564 443.00 | 49 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 379.00 | 292 008.00 | 900 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 209.00 | 136 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | ||
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 628 120.00 | 628 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 732.00 | 35 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 793.00 | 1 149 422.00 | 900 213.00 | 509 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 715.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 86 529.00 | 92 549.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 313.00 | 45 547.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 312.00 | 15 588.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 955.00 | 53 442.00 | ||
ST Autres comptes | 342 656.00 | 294 835.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 765.00 | 501 962.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 374.00 | 20 316.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 531.00 | 25 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 905.00 | 45 381.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 195 437.00 | 162 081.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 758.00 | 106 465.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||