DENISE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | DENISE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 322722794 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002416 |
| Numéro de Gestion | 2000B00172 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76640 TERRES-DE-CAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 142 123.00 | 51 308.00 | 90 815.00 | 91 349.00 |
AP Constructions | 221 603.00 | 221 603.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 100.00 | 2 535 107.00 | 457 993.00 | 491 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 620.00 | 192 149.00 | 28 471.00 | 29 926.00 |
BF Prêts | 2 091.00 | 2 091.00 | 2 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 2 259.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 567.00 | 3 006 554.00 | 582 013.00 | 617 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 263.00 | 17 573.00 | 733 690.00 | 772 254.00 |
BZ Autres créances | 60 039.00 | 60 039.00 | 48 598.00 | |
CF Disponibilités | 694 979.00 | 694 979.00 | 430 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 346.00 | 31 346.00 | 41 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 627.00 | 17 573.00 | 1 520 054.00 | 1 292 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 194.00 | 3 024 127.00 | 2 102 067.00 | 1 909 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 469.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 873 661.00 | 828 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 989.00 | 144 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 232 650.00 | 1 149 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 089.00 | 362 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 722.00 | 163 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 114.00 | 232 842.00 | ||
EA Autres dettes | 1 492.00 | 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 869 417.00 | 759 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 067.00 | 1 909 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 686.00 | 519 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 929 670.00 | 2 929 670.00 | 2 963 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 670.00 | 2 929 670.00 | 2 963 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 916.00 | 42 366.00 | ||
FQ Autres produits | 4 267.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 976 853.00 | 3 005 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269.00 | 5 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 405 104.00 | 1 461 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 205.00 | 35 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 695 889.00 | 708 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 058.00 | 442 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 220.00 | 263 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 618.00 | 9 524.00 | ||
GE Autres charges | 1 600.00 | 6 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 824 962.00 | 2 931 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 891.00 | 74 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 812.00 | 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 812.00 | 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 774.00 | 7 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 774.00 | 7 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 962.00 | -6 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 929.00 | 68 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 754.00 | 196 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 754.00 | 196 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 99 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 99 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 028.00 | 97 334.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 968.00 | 20 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 419.00 | 3 203 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 430.00 | 3 058 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 989.00 | 144 877.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 931.00 | 35 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 300.00 | 208 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 421.00 | 208 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 723.00 | 3 577 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 723.00 | 3 588 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 998.00 | 243 220.00 | 198 049.00 | 3 000 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 125.00 | 243 220.00 | 198 049.00 | 3 004 295.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 22 590.00 | 2 259.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 940.00 | 10 618.00 | 4 985.00 | 17 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 199.00 | 10 618.00 | 4 985.00 | 19 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 199.00 | 10 618.00 | 4 985.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 618.00 | 4 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 091.00 | 2 091.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 751 263.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | |||
VB T. V. A. | 12 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 346.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 117.00 | 848 117.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 893.00 | 136 162.00 | 309 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 722.00 | 161 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 595.00 | 67 595.00 | ||
VW T.V.A. | 155 159.00 | 155 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 417.00 | 559 686.00 | 309 731.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 452.00 | |||