SETUREC MOE
Dépôt
| Dénomination | SETUREC MOE |
| Siren | 322746744 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6781 |
| Numéro de Gestion | 1981B00187 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 385.00 | 54 990.00 | 395.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 771.00 | 179 287.00 | 149 485.00 | 97 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | 3 569.00 | 53 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | 26 602.00 | 26 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 328.00 | 234 277.00 | 180 051.00 | 178 662.00 |
BP En cours de production de services | 85 012.00 | 85 012.00 | 81 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 588.00 | 59 235.00 | 410 353.00 | 282 290.00 |
BZ Autres créances | 61 563.00 | 61 563.00 | 36 070.00 | |
CF Disponibilités | 424 588.00 | 424 588.00 | 556 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 166.00 | 36 166.00 | 36 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 918.00 | 59 235.00 | 1 017 683.00 | 992 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 245.00 | 293 512.00 | 1 197 734.00 | 1 171 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 525.00 | 90 525.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | ||
DG Autres réserves | 597 929.00 | 595 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 313.00 | 102 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 819.00 | 797 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 67 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 67 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 094.00 | 44 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 747.00 | 109 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 677.00 | 146 501.00 | ||
EA Autres dettes | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352.00 | 1 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 915.00 | 306 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 734.00 | 1 171 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 074 884.00 | 995 441.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 884.00 | 995 441.00 | ||
FM Production stockée | 3 906.00 | 6 106.00 | ||
FQ Autres produits | 48 313.00 | 100 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 127 103.00 | 1 102 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 840.00 | 300 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251.00 | 21 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 848.00 | 416 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 898.00 | 170 338.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 340.00 | 59 196.00 | ||
GE Autres charges | 263.00 | 38 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 444.00 | 1 006 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 659.00 | 96 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 321.00 | 2 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 679.00 | 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 642.00 | 1 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 301.00 | 97 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 057.00 | 44 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 434.00 | 6 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | 38 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 33 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 482.00 | 1 149 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 169.00 | 1 046 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 312.00 | 102 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 309.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 328.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 842.00 | 1 149.00 | 54 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 805.00 | 39 761.00 | 49 279.00 | 179 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 646.00 | 40 910.00 | 49 279.00 | 234 277.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 025.00 | 7 025.00 | 60 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67 025.00 | 7 025.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 469 588.00 | |||
VP Divers | 61 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 920.00 | 567 318.00 | 26 602.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 904.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 747.00 | 130 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 677.00 | 167 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 915.00 | 306 045.00 | 73 869.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 596.00 | |||