ES SERVICES ENERGETIQUES
Dépôt
| Dénomination | ES SERVICES ENERGETIQUES |
| Siren | 322791393 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11948 |
| Numéro de Gestion | 1981B00541 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 063.00 | 357 827.00 | 63 236.00 | |
AH Fonds commercial | 156 212.00 | 156 212.00 | ||
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803 255.00 | 3 280 765.00 | 7 522 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 082.00 | 553 876.00 | 200 206.00 | |
AV Immobilisations en cours | 144 346.00 | 144 346.00 | ||
CU Autres participations | 4 047 991.00 | 2 676 464.00 | 1 371 527.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | ||
BF Prêts | 19 610.00 | 19 610.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 360 849.00 | 6 868 932.00 | 9 491 917.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 398.00 | 490 398.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 764 926.00 | 1 764 926.00 | ||
BT Marchandises | 46 340.00 | 46 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 174 544.00 | 200 218.00 | 12 974 327.00 | |
BZ Autres créances | 3 265 459.00 | 52 756.00 | 3 212 702.00 | |
CF Disponibilités | 341 379.00 | 341 379.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 678 523.00 | 678 523.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 761 568.00 | 252 974.00 | 19 508 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 122 417.00 | 7 121 906.00 | 29 000 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 868 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 095 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 045 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311 640.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 419 920.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 629 131.00 | |||
DP Provisions pour risques | 925 909.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 412 621.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 338 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594 862.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818 762.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739 334.00 | |||
EA Autres dettes | 89 817.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570 244.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 032 851.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 000 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 231 686.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 346.00 | 12 346.00 | ||
FG Production vendue services | 36 272 674.00 | 36 272 674.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 285 020.00 | 36 285 020.00 | ||
FM Production stockée | 132 266.00 | |||
FN Production immobilisée | 97 448.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 756 416.00 | |||
FQ Autres produits | 876 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 150 788.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 615 868.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 642 284.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591 490.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 947 603.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 133 308.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 808 518.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 389.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 234 939.00 | |||
GE Autres charges | 151 434.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 284 361.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 133 573.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 435 528.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 702 768.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 138 296.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 249.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 584 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 553 375.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 580 198.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 031.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 825.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -94 234.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 835.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 790.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -285 348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 486 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 798 549.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311 640.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 509.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 030.00 | 2 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 693 518.00 | 232 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 467 611.00 | 235 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 715.00 | 577 274.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 004.00 | 11 704 732.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | 4 078 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 940.00 | 16 360 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 983.00 | 35 418.00 | 111 574.00 | 357 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231 851.00 | 773 100.00 | 170 310.00 | 3 834 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 834.00 | 808 518.00 | 281 884.00 | 4 192 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 335 792.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 874.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 154 651.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 696 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 532.00 | 2 504 005.00 | 1 863 007.00 | 2 338 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 676 464.00 | |||
6T Sur comptes clients | 128 033.00 | 82 389.00 | 10 204.00 | 200 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 756.00 | 52 756.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435 633.00 | 504 009.00 | 10 204.00 | 2 929 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133 165.00 | 3 008 013.00 | 1 873 211.00 | 5 267 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 317 328.00 | 1 756 416.00 | ||
UG ‐ Financières | 439 671.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 251 014.00 | 116 795.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 610.00 | 4 221.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 706.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 928 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 091.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 279 496.00 | |||
VB T. V. A. | 1 342 105.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653 126.00 | |||
VP Divers | 658 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 678 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 805.00 | 17 070 593.00 | 78 213.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078 408.00 | 264 489.00 | 442 674.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818 762.00 | 6 818 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 625.00 | 1 247 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 934.00 | 1 183 934.00 | ||
VW T.V.A. | 2 029 933.00 | 2 029 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 841.00 | 277 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 516 454.00 | 3 516 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 817.00 | 89 817.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 570 244.00 | 802 831.00 | 212 408.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 813 018.00 | 16 231 686.00 | 655 082.00 | 2 926 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 920.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 901 315.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 669 023.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 106.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728 690.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842 846.00 | |||
ST Autres comptes | 5 087 619.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 642 284.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 124 157.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467 333.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591 490.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 867 034.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 925 792.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||