SOCIETE PERRAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PERRAIN |
| Siren | 322893009 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5827 |
| Numéro de Gestion | 1981B00132 |
| Code Activité | 4754Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17630 La flotte en ré |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 1 670.00 | 4 439.00 | |
AN Terrains | 11 805.00 | 11 715.00 | 91.00 | 366.00 |
AP Constructions | 149 695.00 | 136 150.00 | 13 546.00 | 16 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 9 216.00 | 3 528.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 304.00 | 116 607.00 | 21 696.00 | 17 038.00 |
CU Autres participations | 188 130.00 | 188 130.00 | 188 130.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | 3 060.00 | 3 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 827.00 | 17 827.00 | 17 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 620.00 | 275 358.00 | 342 262.00 | 334 545.00 |
BT Marchandises | 336 649.00 | 11 052.00 | 325 597.00 | 319 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 664.00 | 737.00 | 29 927.00 | 78 732.00 |
BZ Autres créances | 40 382.00 | 8 519.00 | 31 863.00 | 46 035.00 |
CF Disponibilités | 29 168.00 | 29 168.00 | 52 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 308.00 | 26 308.00 | 26 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 463 171.00 | 20 308.00 | 442 863.00 | 523 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 792.00 | 295 666.00 | 785 125.00 | 858 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DG Autres réserves | 106 609.00 | 105 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 988.00 | 20 826.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 303.00 | 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 230 300.00 | 186 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 963.00 | 15 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 963.00 | 15 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 107.00 | 293 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 072.00 | 29 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 913.00 | 272 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 757.00 | 58 520.00 | ||
EA Autres dettes | 9 240.00 | 2 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 539 862.00 | 655 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 125.00 | 858 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 387.00 | 5 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 016.00 | 14 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 017.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 420.00 | 20 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 96 054.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | 312 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 017.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 402.00 | 617 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 1 510.00 | 6 282.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 433.00 | 7 208.00 | 15 953.00 | 273 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 875.00 | 8 718.00 | 22 235.00 | 275 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 303.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 677.00 | 1 626.00 | 2 303.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 14 963.00 | 15 500.00 | 14 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 992.00 | 11 052.00 | 9 992.00 | 11 052.00 |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 737.00 | 785.00 | 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 519.00 | 8 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 296.00 | 11 789.00 | 10 777.00 | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 473.00 | 28 378.00 | 26 277.00 | 37 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 752.00 | 26 277.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 626.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 827.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 780.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | |||
VB T. V. A. | 4 800.00 | |||
VP Divers | 2 168.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 756.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 181.00 | 97 354.00 | 17 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 251.00 | 91 251.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 856.00 | 36 369.00 | 115 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 913.00 | 168 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | ||
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 311.00 | 48 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 862.00 | 408 375.00 | 115 144.00 | 16 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 738.00 | |||