ITW DYNATEC
Dépôt
| Dénomination | ITW DYNATEC |
| Siren | 323015693 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/002621 |
| Numéro de Gestion | 2002B40017 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 600.00 | 39 945.00 | 2 656.00 | |
AN Terrains | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AP Constructions | 868 971.00 | 670 284.00 | 198 687.00 | 209 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 643.00 | 992 734.00 | 344 909.00 | 478 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 499.00 | 115 902.00 | 45 597.00 | 76 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 502 108.00 | 1 818 864.00 | 683 244.00 | 856 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 970.00 | 122 040.00 | 493 929.00 | 647 302.00 |
BT Marchandises | 187 543.00 | 1 922.00 | 185 621.00 | 125 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 841.00 | 22 523.00 | 1 392 318.00 | 1 279 003.00 |
BZ Autres créances | 1 884 921.00 | 1 884 921.00 | 2 097 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | 15 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 118 322.00 | 146 485.00 | 3 971 837.00 | 4 164 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 430.00 | 1 965 350.00 | 4 655 081.00 | 5 021 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 156 779.00 | 362 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 273.00 | 1 894 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 346 053.00 | 3 356 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 711.00 | 21 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 474.00 | 117 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 185.00 | 138 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 349.00 | 8 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 396.00 | 917 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | 108 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 158.00 | 254 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 287.00 | 235 948.00 | ||
EA Autres dettes | 3 887.00 | 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 158 843.00 | 1 525 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 081.00 | 5 021 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 077.00 | 1 417 359.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 349.00 | 8 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 873 140.00 | 4 251 479.00 | 7 124 619.00 | 7 648 681.00 |
FD Production vendue biens | 8 904.00 | 8 904.00 | 14 576.00 | |
FG Production vendue services | 157 930.00 | 11 050.00 | 168 980.00 | 136 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 974.00 | 4 262 528.00 | 7 302 503.00 | 7 799 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 537.00 | 452 460.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 485 066.00 | 8 253 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 616.00 | 2 659 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 736.00 | 50 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 242.00 | 175 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 089.00 | 22 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 682.00 | 709 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 509.00 | 147 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 752.00 | 835 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 777.00 | 353 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 739.00 | 216 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 856.00 | 149 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 917.00 | 31 787.00 | ||
GE Autres charges | 719 019.00 | 168 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 463.00 | 5 522 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 689 603.00 | 2 730 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 148.00 | 10 185.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 851.00 | 33 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 999.00 | 43 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 499.00 | 456.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 519.00 | 35 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 018.00 | 35 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 019.00 | 7 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 621 584.00 | 2 738 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 10 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 10 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 9 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 10 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 538 029.00 | 843 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 397.00 | 8 307 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 124.00 | 6 412 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 273.00 | 1 894 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 884.00 | 2 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 618.00 | 32 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 753.00 | 35 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 842.00 | 2 458 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 842.00 | 2 502 108.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 884.00 | 60.00 | 39 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 468.00 | 207 678.00 | 55 227.00 | 1 778 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 353.00 | 207 739.00 | 55 227.00 | 1 818 864.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 711.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 127 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 746.00 | 11 917.00 | 478.00 | 150 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 501.00 | 123 962.00 | 140 501.00 | 123 962.00 |
6T Sur comptes clients | 39 119.00 | 5 894.00 | 22 490.00 | 22 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 620.00 | 129 856.00 | 162 990.00 | 146 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 366.00 | 141 773.00 | 163 468.00 | 296 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 773.00 | 163 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 394 292.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | |||
VB T. V. A. | 40 145.00 | |||
VP Divers | 9 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 689 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 260.00 | 3 314 810.00 | 1 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 349.00 | 72 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 158.00 | 282 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 942.00 | 131 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 563.00 | 143 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 396.00 | 512 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 077.00 | 1 156 077.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||