CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 323036186 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8568 |
| Numéro de Gestion | 2013B01304 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 112.00 | 27 112.00 | 6 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 162.00 | 126 806.00 | 34 355.00 | 42 679.00 |
CU Autres participations | 1 574 973.00 | 1 153 833.00 | 421 140.00 | 674 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 043 590.00 | 14 043 590.00 | 15 474 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 806 837.00 | 1 307 751.00 | 14 499 085.00 | 16 199 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BZ Autres créances | 4 344 674.00 | 142 000.00 | 4 202 674.00 | 4 357 457.00 |
CF Disponibilités | 5 494 848.00 | 5 494 848.00 | 3 837 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 869 523.00 | 142 000.00 | 9 727 523.00 | 8 196 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 676 359.00 | 1 449 751.00 | 24 226 608.00 | 24 395 738.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 931 932.00 | 8 931 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 506.00 | 2 117 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 794 438.00 | 19 809 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 691.00 | 64 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 560.00 | 56 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 251.00 | 121 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141 318.00 | 4 120 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 523.00 | 284 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | |||
EA Autres dettes | 36 584.00 | 60 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 332 918.00 | 4 465 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 226 608.00 | 24 395 737.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 140 983.00 | 140 983.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 983.00 | 140 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 625.00 | 13 020.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 616.00 | 13 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 272 907.00 | 1 323 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 2 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 083.00 | 17 361.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 747.00 | 89 900.00 | ||
GE Autres charges | 138.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 306 592.00 | 1 433 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 127 976.00 | -1 420 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 526 678.00 | 4 700 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 906.00 | 130 650.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 679 584.00 | 4 874 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 257.00 | 252 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 494 751.00 | 246 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 751 957.00 | 499 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 927 627.00 | 4 375 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 799 651.00 | 2 954 534.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 928.00 | 125 406.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 125 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | 1 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 1 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 123 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 696 636.00 | 961 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 128.00 | 5 013 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 622.00 | 2 896 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 506.00 | 2 117 112.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 162.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046 554.00 | 9 593 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 234 828.00 | 9 593 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 559 914.00 | 7 461 785.00 | 15 618 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 559 914.00 | 7 461 785.00 | 15 806 837.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | 6 759.00 | 27 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 483.00 | 8 324.00 | 126 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835.00 | 15 083.00 | 153 918.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 99 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 129.00 | 15 747.00 | 37 625.00 | 99 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 153 833.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 627.00 | 257 206.00 | 1 295 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 756.00 | 272 953.00 | 37 625.00 | 1 395 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 747.00 | 37 625.00 | ||
UG ‐ Financières | 257 206.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 043 590.00 | 14 043 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 408.00 | |||
VP Divers | 7 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 247 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 418 264.00 | 18 418 264.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 630.00 | 374 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 523.00 | 146 523.00 | ||
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 766 688.00 | 4 766 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 584.00 | 36 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 918.00 | 5 332 918.00 | ||