SCALABRINI CLAVEL
Dépôt
| Dénomination | SCALABRINI CLAVEL |
| Siren | 323036368 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/000602 |
| Numéro de Gestion | 1981B00232 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74330 POISY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 40 400.00 | 40 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 291.00 | 35 251.00 | 6 040.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 261.00 | 426 198.00 | 98 063.00 | 79 186.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | 1 008.00 | 1 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | 1 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 631 988.00 | 473 586.00 | 158 402.00 | 89 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 254.00 | 23 254.00 | 23 876.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 497.00 | 28 497.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 033.00 | 7 033.00 | 3 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 007.00 | 10 479.00 | 702 529.00 | 809 717.00 |
BZ Autres créances | 142 785.00 | 142 785.00 | 84 281.00 | |
CF Disponibilités | 223 734.00 | 223 734.00 | 272 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | 14 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 836.00 | 10 479.00 | 1 141 357.00 | 1 208 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 824.00 | 484 065.00 | 1 299 759.00 | 1 297 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 510 273.00 | 476 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 099.00 | 153 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 672 372.00 | 674 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 085.00 | 23 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 984.00 | 45 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 475.00 | 320 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 854.00 | 218 362.00 | ||
EA Autres dettes | 33 989.00 | 14 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 627 387.00 | 622 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 759.00 | 1 297 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 909.00 | 611 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 624 313.00 | 3 624 313.00 | 3 663 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 313.00 | 3 624 313.00 | 3 663 742.00 | |
FM Production stockée | 28 497.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 767.00 | 26 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 862.00 | 1 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 670 439.00 | 3 690 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697 280.00 | 1 810 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 622.00 | 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 873.00 | 716 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 465.00 | 21 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 352.00 | 575 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 864.00 | 313 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 827.00 | 22 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 923.00 | 4 626.00 | ||
GE Autres charges | 3 767.00 | 8 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 973.00 | 3 473 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 466.00 | 217 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | 364.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166.00 | 1 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 070.00 | 20 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 070.00 | 20 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 904.00 | -18 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 562.00 | 198 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | -131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 44 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 688.00 | 3 692 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 589.00 | 3 538 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 099.00 | 153 723.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | 25 151.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 682.00 | 95 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 218.00 | 95 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 614 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 345.00 | 631 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 12 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 967.00 | 25 827.00 | 18 345.00 | 461 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 104.00 | 25 827.00 | 18 345.00 | 473 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 791.00 | 5 923.00 | 236.00 | 10 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 5 923.00 | 236.00 | 10 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 5 923.00 | 236.00 | 10 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 923.00 | 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 696 687.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 885.00 | |||
VB T. V. A. | 38 468.00 | |||
VP Divers | 33 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 184.00 | 869 317.00 | 1 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 783.00 | 29 305.00 | 25 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 475.00 | 300 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273.00 | 58 273.00 | ||
VW T.V.A. | 84 148.00 | 84 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 989.00 | 33 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 403.00 | 561 925.00 | 25 478.00 | |