SOCIETE D'ENTREPOSAGE DES TRANSPORTS SALINGUE S.E.T.S.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ENTREPOSAGE DES TRANSPORTS SALINGUE S.E.T.S. |
| Siren | 323268664 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6499 |
| Numéro de Gestion | 1993B50479 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 Ercuis |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 947.00 | 7 947.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 962.00 | 42 330.00 | 2 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 550.00 | 275 928.00 | 28 622.00 | |
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 855.00 | 24 855.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 385 211.00 | 326 205.00 | 59 006.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BT Marchandises | 90 421.00 | 90 421.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 215 427.00 | 215 427.00 | ||
BZ Autres créances | 30 565.00 | 30 565.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
CF Disponibilités | 81 229.00 | 81 229.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 442 820.00 | 442 820.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 030.00 | 326 205.00 | 501 825.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 400 563.00 | |||
DH Report à nouveau | -298 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | |||
DL TOTAL (I) | 214 980.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 857.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 177.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
EA Autres dettes | 40 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 286 845.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 825.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 995.00 | 58 995.00 | ||
FG Production vendue services | 442 571.00 | 442 571.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 566.00 | 501 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 501 639.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 076.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 991.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | |||
FY Salaires et traitements | 191 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 699.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 270.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 513 003.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 364.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 364.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 607.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 048.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 230.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 918.00 | 19 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 671.00 | 19 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 846.00 | 357 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 846.00 | 385 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 779.00 | 19 270.00 | 67 845.00 | 326 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 779.00 | 19 270.00 | 67 845.00 | 326 205.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 215 427.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | |||
VB T. V. A. | 17 201.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 724.00 | 246 201.00 | 27 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 857.00 | 111 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 676.00 | 58 676.00 | ||
VW T.V.A. | 51 463.00 | 51 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 650.00 | 40 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 845.00 | 286 845.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 918.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 525.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | |||
ST Autres comptes | 148 107.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 991.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 925.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 007.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||