ETABLISSEMENTS SEGUY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SEGUY |
| Siren | 323345587 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 491 |
| Numéro de Gestion | 1982B40069 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84500 Bollène |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 303.00 | 67 222.00 | 117 080.00 | |
AH Fonds commercial | 356 120.00 | 356 120.00 | ||
AN Terrains | 327 158.00 | 99 161.00 | 227 996.00 | |
AP Constructions | 2 090 881.00 | 1 538 390.00 | 552 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 126.00 | 286 131.00 | 169 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 179.00 | 108 880.00 | 154 299.00 | |
CU Autres participations | 15 777.00 | 15 777.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 735.00 | 64 000.00 | 41 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 799 282.00 | 2 163 787.00 | 1 635 495.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 944.00 | 126 944.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 63 301.00 | 63 301.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 047.00 | 315 851.00 | 2 852 196.00 | |
BZ Autres créances | 2 783 268.00 | 2 783 268.00 | ||
CF Disponibilités | 53.00 | 53.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 153 417.00 | 315 851.00 | 5 837 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 952 700.00 | 2 479 638.00 | 7 473 062.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 231 944.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 704 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 457 936.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 752.00 | |||
EA Autres dettes | 1 253 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 015 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 062.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 795 125.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 957 002.00 | 28 957 002.00 | ||
FG Production vendue services | 594 088.00 | 594 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 551 091.00 | 29 551 091.00 | ||
FM Production stockée | 29 731.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 19 745.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 495 530.00 | |||
FQ Autres produits | 120.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 096 218.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 805 373.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 653 060.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 063 098.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 432.00 | |||
FY Salaires et traitements | 840 678.00 | |||
FZ Charges sociales | 232 645.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 373.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 358.00 | |||
GE Autres charges | 263 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 196 479.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 100 260.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 443.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 885.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 885.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 442.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 177 703.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 036.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 697.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 294 109.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 399.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 022.00 | 14 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 445.00 | 71 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 243.00 | 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 711.00 | 85 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 3 137 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 160.00 | 3 799 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 955.00 | 28 267.00 | 67 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 509.00 | 154 105.00 | 1 050.00 | 2 032 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 464.00 | 182 373.00 | 1 050.00 | 2 099 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 200 000.00 | 440 000.00 | 64 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 800 983.00 | 1 800 983.00 | ||
6T Sur comptes clients | 552 641.00 | 58 358.00 | 295 148.00 | 315 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373 624.00 | 102 358.00 | 2 096 131.00 | 379 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373 624.00 | 102 358.00 | 2 096 131.00 | 379 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 358.00 | 2 096 131.00 | ||
UG ‐ Financières | 44 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 735.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 488 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 679 247.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 001.00 | |||
VB T. V. A. | 200 449.00 | |||
VP Divers | 26 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 514 815.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 854.00 | 5 447 990.00 | 620 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720 346.00 | 1 720 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 90 000.00 | 220 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 006.00 | 2 490 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 093.00 | 98 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 797.00 | 104 797.00 | ||
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 128.00 | 33 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 220 195.00 | 1 220 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 824.00 | 32 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 125.00 | 5 795 125.00 | 220 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 621 568.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 686.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 282.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 845.00 | |||
ST Autres comptes | 1 780 714.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 063 098.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 432.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 432.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 483.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 990 915.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
