FADIS
Dépôt
| Dénomination | FADIS |
| Siren | 323361998 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2080 |
| Numéro de Gestion | 1981B00129 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57290 Fameck |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 814.00 | 121 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 457 457.00 | 457 457.00 | 457 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | |
AN Terrains | 988 462.00 | 839 420.00 | 149 041.00 | 165 682.00 |
AP Constructions | 3 946 956.00 | 2 509 722.00 | 1 437 234.00 | 1 591 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 895.00 | 1 581 200.00 | 695.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 589.00 | 2 628 142.00 | 120 447.00 | 139 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 780 227.00 | 6 780 227.00 | 1 951 599.00 | |
CU Autres participations | 485 627.00 | 485 627.00 | 485 627.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 253 797.00 | 1 253 797.00 | 1 253 797.00 | |
BF Prêts | 8 448.00 | 8 448.00 | 17 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 007.00 | 67 007.00 | 66 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 575 261.00 | 7 680 298.00 | 11 894 963.00 | 7 265 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 378.00 | 25 200.00 | 832 178.00 | 804 664.00 |
BZ Autres créances | 8 722 864.00 | 14 431.00 | 8 708 434.00 | 6 364 530.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | 19 718.00 | 68 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 842.00 | 49 842.00 | 10 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 649 802.00 | 39 631.00 | 9 610 172.00 | 7 248 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 225 064.00 | 7 719 929.00 | 21 505 135.00 | 14 513 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 861 134.00 | 6 202 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 274.00 | 658 845.00 | ||
DK Provisions réglementées | 838 596.00 | 569 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 767 005.00 | 7 595 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 756 991.00 | 3 307 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 552.00 | 1 740 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 870.00 | 1 440 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 019.00 | 131 131.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938.00 | 31 781.00 | ||
EA Autres dettes | 3 020.00 | 28 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 739.00 | 236 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 738 130.00 | 6 917 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 505 135.00 | 14 513 082.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 321.00 | 4 093 625.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 815.00 | 250 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 526.00 | |||
FG Production vendue services | 2 878 737.00 | 2 878 737.00 | 2 827 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 737.00 | 2 878 737.00 | 2 828 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 106.00 | 511 058.00 | ||
FQ Autres produits | 2 383.00 | 20 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 496 225.00 | 3 359 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 802 342.00 | 758 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 129.00 | 67 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 400.00 | 88 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 857.00 | 39 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 173.00 | 286 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 917.00 | 4 713.00 | ||
GE Autres charges | 40 413.00 | 2 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 230.00 | 1 247 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 251 995.00 | 2 112 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 074.00 | 16 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 472.00 | 20 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 545.00 | 37 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 331.00 | 46 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 331.00 | 46 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 785.00 | -9 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 180 210.00 | 2 102 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 235.00 | 189 611.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 050.00 | 189 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 015.00 | 752 930.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 734.00 | 268 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 749.00 | 1 021 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 699.00 | -832 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 650 236.00 | 611 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 821.00 | 3 586 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 546.00 | 2 927 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 274.00 | 658 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220 742.00 | 4 828 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 394.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758 391.00 | 4 828 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 16 046 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | 1 814 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 813.00 | 19 575 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 814.00 | 121 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371 554.00 | 190 173.00 | 3 242.00 | 7 558 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493 368.00 | 190 173.00 | 3 242.00 | 7 680 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 838 596.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 569 863.00 | 268 734.00 | 838 596.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 214.00 | 25 200.00 | 38 214.00 | 25 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 9 717.00 | 14 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 928.00 | 34 917.00 | 38 214.00 | 39 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 790.00 | 303 651.00 | 38 214.00 | 878 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 917.00 | 38 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 448.00 | 8 448.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 007.00 | |||
UX Autres créances clients | 857 378.00 | |||
VB T. V. A. | 328 373.00 | |||
VP Divers | 20 073.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 320 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 705 540.00 | 9 638 532.00 | 67 007.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 756 991.00 | 615 183.00 | 2 646 355.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 607.00 | 120 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 870.00 | 1 335 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | ||
VW T.V.A. | 154 080.00 | 154 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938.00 | 257 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 859 945.00 | 1 859 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 739.00 | 241 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 738 130.00 | 4 596 321.00 | 2 646 355.00 | 5 495 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 844 924.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 073.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||