SERNI
Dépôt
| Dénomination | SERNI |
| Siren | 323373399 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/000335 |
| Numéro de Gestion | 2004B00777 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 819 640.00 | 819 640.00 | 819 640.00 | |
AP Constructions | 1 732 781.00 | 1 687 319.00 | 45 462.00 | 67 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | 418.00 | 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 552 839.00 | 1 687 319.00 | 865 520.00 | 887 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 697.00 | 121 697.00 | 144 386.00 | |
BZ Autres créances | 3 157.00 | 3 157.00 | 4 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 376.00 | 3 376.00 | 23 388.00 | |
CF Disponibilités | 123.00 | 123.00 | 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 225.00 | 129 225.00 | 173 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 064.00 | 1 687 319.00 | 994 746.00 | 1 060 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 14 152.00 | 33 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 857.00 | 100 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 709.00 | 174 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 570.00 | 687 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 406.00 | 162 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 16 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 641.00 | 18 433.00 | ||
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 825 037.00 | 885 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 746.00 | 1 060 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 153.00 | 290 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 820.00 | 16 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 319 701.00 | 319 701.00 | 319 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 701.00 | 319 701.00 | 319 968.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 703.00 | 319 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 223.00 | 71 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 140.00 | 46 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 959.00 | 37 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 323.00 | 155 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 380.00 | 164 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 525.00 | 24 638.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 537.00 | 24 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 529.00 | -24 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 851.00 | 140 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 43 994.00 | 39 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 710.00 | 319 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 853.00 | 219 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 857.00 | 100 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 421.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 832.00 | 7.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 552 839.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 359.00 | 21 959.00 | 1 687 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 359.00 | 21 959.00 | 1 687 319.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 121 697.00 | 121 697.00 | ||
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 726.00 | 125 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 214.00 | 77 580.00 | 322 811.00 | 194 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 156.00 | 55 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | ||
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 250.00 | 108 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 037.00 | 199 153.00 | 431 061.00 | 194 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 969.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 542.00 | 6 270.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 863.00 | 11 710.00 | ||
ST Autres comptes | 54 818.00 | 53 392.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 223.00 | 71 372.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 140.00 | 46 235.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 140.00 | 46 235.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 875.00 | 41 916.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 814.00 | 13 562.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||