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CENTRE CLINICAL SA

Dépôt

DénominationCENTRE CLINICAL SA
Siren323399295
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt2430
Numéro de Gestion1982B00001
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16800 Soyaux
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 378 399.00 95 957.00 282 441.00
AH Fonds commercial 3 581 008.00 3 581 008.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 170 497.00 6 711 596.00 458 901.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 062 979.00 726 382.00 336 596.00
AV Immobilisations en cours 28 134.00 28 134.00
CU Autres participations 3 745 651.00 3 743 904.00 1 747.00
BD Autres titres immobilisés 4 031.00 4 031.00
BF Prêts 123 797.00 123 797.00
BJ TOTAL (I) 16 094 498.00 11 277 840.00 4 816 658.00
BL Matières premières, approvisionnements 987 032.00 987 032.00
BT Marchandises 1 364.00 1 364.00
BX Clients et comptes rattachés 2 853 148.00 20 324.00 2 832 824.00
BZ Autres créances 10 260 948.00 1 234 095.00 9 026 852.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 971.00 1 971.00
CF Disponibilités 1 000 212.00 1 000 212.00
CH Charges constatées d’avance 939 252.00 939 252.00
CJ TOTAL (II) 16 043 929.00 1 254 420.00 14 789 509.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 138 428.00 12 532 261.00 19 606 167.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 133 338.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 868 444.00
DD Réserve légale (1) 118 149.00
DG Autres réserves 1 770 515.00
DH Report à nouveau -5 207 348.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -473 514.00
DJ Subventions d’investissement 31 222.00
DL TOTAL (I) 2 240 806.00
DN Avances conditionnées 90 000.00
DO TOTAL (II) 90 000.00
DP Provisions pour risques 274 709.00
DR TOTAL (IV) 274 709.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 821 407.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 362 217.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 49 821.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 194 874.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 362 282.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 158 147.00
EA Autres dettes 1 051 901.00
EC TOTAL (IV) 17 000 651.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 606 167.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 943 042.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 213 241.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 27 645 449.00 27 645 449.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 645 449.00 27 645 449.00
FN Production immobilisée 75 433.00
FO Subventions d’exploitation 393 670.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 658 523.00
FQ Autres produits 110 351.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 29 883 429.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 579.00
FT Variation de stock (marchandises) -936.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 450 867.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 66 763.00
FW Autres achats et charges externes 9 799 264.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 620 685.00
FY Salaires et traitements 8 655 608.00
FZ Charges sociales 3 021 341.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 253 848.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 628.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 235 219.00
GE Autres charges 50 886.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 160 756.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -277 327.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1 571.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 109 083.00
GP Total des produits financiers (V) 109 083.00
GR Intérêts et charges assimilées 164 240.00
GU Total des charges financières (VI) 164 240.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -55 156.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -330 912.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 37 466.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 393.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 43 863.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 230 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 230 042.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -186 179.00
HK Impôts sur les bénéfices -43 578.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 037 947.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 511 461.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -473 514.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 281 787.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 634 625.00
A4 Titres mis en équivalence 6 637.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 631 024.00 328 383.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 808 891.00 452 719.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 822 647.00 50 832.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 262 562.00 831 936.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 959 407.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 261 610.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 873 480.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 094 498.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 243.00 81 714.00 95 957.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 265 844.00 172 134.00 7 437 978.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 280 088.00 253 848.00 7 533 936.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 58 490.00
5V Autres provisions pour risques et charges 216 219.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 570.00 235 219.00 11 079.00 274 709.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 743 904.00
6T Sur comptes clients 20 904.00 4 628.00 5 208.00 20 324.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 018 098.00 230 000.00 14 002.00 1 234 095.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 782 907.00 234 628.00 19 210.00 4 998 324.00
7C TOTAL GENERAL 4 833 477.00 469 847.00 30 290.00 5 273 033.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 239 847.00 23 897.00
UJ ‐ Exceptionnelles 230 000.00 6 393.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 123 797.00
UX Autres créances clients 2 853 148.00
UY Personnel et comptes rattachés 13.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 104 991.00
VM Impôts sur les bénéfices 423 256.00
VB T. V. A. 115 283.00
VP Divers 123 898.00
VC Groupe et associés 7 237 822.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 255 683.00
VS Charges constatées d’avance 939 252.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 177 147.00 14 053 349.00 123 797.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 213 241.00 1 213 241.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 608 165.00 600 378.00 1 504 038.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 050 000.00 1 050 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 194 874.00 4 194 874.00
8C Personnel et comptes rattachés 873 938.00 873 938.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 203 835.00 1 203 835.00
VW T.V.A. 124 663.00 124 663.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 159 844.00 159 844.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 158 147.00 158 147.00
VI Groupe et associés 4 312 217.00 4 312 217.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 051 901.00 1 051 901.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 950 829.00 14 943 042.00 1 504 038.00 503 749.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 450 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 000 762.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 340 192.00
YT Sous‐traitance 2 583 143.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 3 470 424.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 17 248.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 781 511.00
ST Autres comptes 2 946 937.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9 799 264.00
YW Taxe professionnelle 331 197.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 289 488.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 620 685.00
YY Montant de la TVA. collectée 263 520.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 340 857.00
ZR Filiales et participations 1.00