CENTRE CLINICAL SA
Dépôt
| Dénomination | CENTRE CLINICAL SA |
| Siren | 323399295 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2430 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16800 Soyaux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 399.00 | 95 957.00 | 282 441.00 | |
AH Fonds commercial | 3 581 008.00 | 3 581 008.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170 497.00 | 6 711 596.00 | 458 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 979.00 | 726 382.00 | 336 596.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 134.00 | 28 134.00 | ||
CU Autres participations | 3 745 651.00 | 3 743 904.00 | 1 747.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | 4 031.00 | ||
BF Prêts | 123 797.00 | 123 797.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 094 498.00 | 11 277 840.00 | 4 816 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 032.00 | 987 032.00 | ||
BT Marchandises | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 148.00 | 20 324.00 | 2 832 824.00 | |
BZ Autres créances | 10 260 948.00 | 1 234 095.00 | 9 026 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
CF Disponibilités | 1 000 212.00 | 1 000 212.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 939 252.00 | 939 252.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 043 929.00 | 1 254 420.00 | 14 789 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 138 428.00 | 12 532 261.00 | 19 606 167.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 133 338.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 444.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 118 149.00 | |||
DG Autres réserves | 1 770 515.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 207 348.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 514.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 31 222.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 240 806.00 | |||
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 274 709.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 274 709.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 407.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362 217.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 874.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 282.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 147.00 | |||
EA Autres dettes | 1 051 901.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 000 651.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 606 167.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 943 042.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 27 645 449.00 | 27 645 449.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 645 449.00 | 27 645 449.00 | ||
FN Production immobilisée | 75 433.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 393 670.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 658 523.00 | |||
FQ Autres produits | 110 351.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 883 429.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 579.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -936.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450 867.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 763.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 799 264.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 685.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 655 608.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 021 341.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 848.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 628.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 219.00 | |||
GE Autres charges | 50 886.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 160 756.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -277 327.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 571.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 083.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 083.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 164 240.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 156.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -330 912.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 466.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 863.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 042.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 179.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 578.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 037 947.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 511 461.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 514.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 787.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634 625.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631 024.00 | 328 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808 891.00 | 452 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822 647.00 | 50 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 262 562.00 | 831 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 873 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 094 498.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | 81 714.00 | 95 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265 844.00 | 172 134.00 | 7 437 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280 088.00 | 253 848.00 | 7 533 936.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 490.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 216 219.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 570.00 | 235 219.00 | 11 079.00 | 274 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 743 904.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 904.00 | 4 628.00 | 5 208.00 | 20 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018 098.00 | 230 000.00 | 14 002.00 | 1 234 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782 907.00 | 234 628.00 | 19 210.00 | 4 998 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833 477.00 | 469 847.00 | 30 290.00 | 5 273 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 847.00 | 23 897.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 000.00 | 6 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 123 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 853 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 991.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 423 256.00 | |||
VB T. V. A. | 115 283.00 | |||
VP Divers | 123 898.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 237 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 939 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 177 147.00 | 14 053 349.00 | 123 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 241.00 | 1 213 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 165.00 | 600 378.00 | 1 504 038.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 874.00 | 4 194 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 873 938.00 | 873 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 835.00 | 1 203 835.00 | ||
VW T.V.A. | 124 663.00 | 124 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 844.00 | 159 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 147.00 | 158 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 312 217.00 | 4 312 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 901.00 | 1 051 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 950 829.00 | 14 943 042.00 | 1 504 038.00 | 503 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 762.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 192.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 583 143.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 470 424.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 248.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781 511.00 | |||
ST Autres comptes | 2 946 937.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 799 264.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 331 197.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289 488.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620 685.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 263 520.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 857.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||