ENTREPRISE MERLOT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MERLOT |
| Siren | 323416966 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1050 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58400 Mesves-sur-Loire |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 20 542.00 | ||
AP Constructions | 8 950.00 | 6 345.00 | 2 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 796.00 | 3 074 602.00 | 620 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 220.00 | 1 797 722.00 | 114 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 674 238.00 | 4 899 213.00 | 775 025.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 062.00 | 161 062.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 186.00 | 17 400.00 | 4 300 785.00 | |
BZ Autres créances | 2 199 248.00 | 2 199 248.00 | ||
CF Disponibilités | 151 030.00 | 151 030.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 844 505.00 | 17 400.00 | 6 827 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 744.00 | 4 916 614.00 | 7 602 129.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 476 378.00 | |||
DH Report à nouveau | -126 698.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 265.00 | |||
DK Provisions réglementées | 37 132.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 816 078.00 | |||
DP Provisions pour risques | 496 740.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 181 919.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 678 659.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 217.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 905.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 655.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 114.00 | |||
EA Autres dettes | 343 917.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 107 392.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 129.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 385.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 848.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 884.00 | 8 884.00 | ||
FD Production vendue biens | 562 699.00 | 562 699.00 | ||
FG Production vendue services | 12 714 629.00 | 12 714 629.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 286 214.00 | 13 286 214.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 739.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 933 457.00 | |||
FQ Autres produits | 81 949.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 307 361.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 627 238.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 560 071.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 114.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 092 607.00 | |||
FZ Charges sociales | 562 859.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 614.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 051.00 | |||
GE Autres charges | 97 497.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 760 119.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 547 241.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 387.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 867.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 867.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 130.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 544 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 274.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 298.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 298.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 837.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 710.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 354 097.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 012 832.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 265.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 705.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 387.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 562.00 | 365 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | 16 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 333.00 | 381 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 40 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 034.00 | 5 615 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 034.00 | 5 674 239.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 20 542.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 091.00 | 355 615.00 | 27 034.00 | 4 878 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 633.00 | 355 615.00 | 27 034.00 | 4 899 213.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 132.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 109.00 | 23 024.00 | 37 132.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 371 740.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 125 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 631.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 590.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 015.00 | 532 749.00 | 886 105.00 | 678 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 367.00 | 20 966.00 | 17 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 367.00 | 66 966.00 | 17 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 490.00 | 555 773.00 | 953 070.00 | 733 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 406 051.00 | 907 070.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 024.00 | 46 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 729.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 297 419.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | |||
VB T. V. A. | 227 204.00 | |||
VP Divers | 51 060.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 911 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 141.00 | 6 532 413.00 | 17 729.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 969.00 | 436 969.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 249.00 | 136 242.00 | 126 007.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 581.00 | 2 822 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 888.00 | 179 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 820.00 | 267 820.00 | ||
VW T.V.A. | 541 252.00 | 541 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 696.00 | 72 696.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 115.00 | 64 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 906.00 | 9 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 917.00 | 343 917.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 392.00 | 4 981 385.00 | 126 007.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 445.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 46.00 | ||