SOCIETE DE GESTION FLAMANT SGF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION FLAMANT SGF |
| Siren | 323448332 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6221 |
| Numéro de Gestion | 1982B00009 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 3 327.00 | 1 402.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | ||
AP Constructions | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 387.00 | 237.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 224.00 | 70 610.00 | 6 613.00 | 3 840.00 |
CU Autres participations | 13 421 363.00 | 40 000.00 | 13 381 363.00 | 5 035 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 451.00 | 1 258 451.00 | 1 258 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 770 099.00 | 122 031.00 | 14 648 068.00 | 6 298 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 706 312.00 | 64 613.00 | 641 698.00 | 364 417.00 |
BZ Autres créances | 1 381 218.00 | 350 884.00 | 1 030 334.00 | 1 078 857.00 |
CF Disponibilités | 386 463.00 | 386 463.00 | 401 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | 15 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 487 094.00 | 415 497.00 | 2 071 597.00 | 1 861 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 257 194.00 | 537 528.00 | 16 719 666.00 | 8 159 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 294.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 963 687.00 | 1 772 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 134.00 | 1 211 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 111 883.00 | 81 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 606 706.00 | 3 241 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 115 836.00 | 2 990 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 580.00 | 1 280 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 461.00 | 262 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 542.00 | 283 475.00 | ||
EA Autres dettes | 47 539.00 | 101 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 112 959.00 | 4 918 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 719 666.00 | 8 159 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 903.00 | 2 509 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 557 046.00 | 1 557 046.00 | 1 266 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 046.00 | 1 557 046.00 | 1 266 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 442.00 | 33 008.00 | ||
FQ Autres produits | 419.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 907.00 | 1 299 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 369 107.00 | 268 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 535.00 | 7 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 990.00 | 565 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 747.00 | 210 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 030.00 | 8 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 077.00 | |||
GE Autres charges | 68.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 480.00 | 1 064 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 426.00 | 235 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 039 024.00 | 1 049 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 862.00 | 13 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 051 886.00 | 1 062 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 167.00 | 115 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 167.00 | 115 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 914 718.00 | 946 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 282 145.00 | 1 181 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 975.00 | 80.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 658.00 | 31 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 660.00 | 32 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 1 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 474.00 | 1 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 451.00 | 2 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 209.00 | 29 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 453.00 | 2 394 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 098.00 | 1 182 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355 134.00 | 1 211 275.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 029.00 | 39 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 949.00 | 3 294.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 277.00 | |||
UX Autres créances clients | 629 035.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 242 967.00 | |||
VB T. V. A. | 39 464.00 | |||
VP Divers | 2 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 876 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 581.00 | 2 103 925.00 | 67 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108 528.00 | 1 484 472.00 | 5 174 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 461.00 | 360 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 146.00 | 105 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 322.00 | 97 322.00 | ||
VW T.V.A. | 136 439.00 | 136 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 242 581.00 | 1 242 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 538.00 | 47 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112 960.00 | 3 488 904.00 | 5 174 909.00 | 1 449 147.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||