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SOCIETE DE GESTION FLAMANT SGF

Dépôt

DénominationSOCIETE DE GESTION FLAMANT SGF
Siren323448332
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt6221
Numéro de Gestion1982B00009
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63000 Clermont-Ferrand
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 729.00 3 327.00 1 402.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 837.00 837.00
AP Constructions 6 868.00 6 868.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 624.00 387.00 237.00 362.00
AT Autres immobilisations corporelles 77 224.00 70 610.00 6 613.00 3 840.00
CU Autres participations 13 421 363.00 40 000.00 13 381 363.00 5 035 813.00
BH Autres immobilisations financières 1 258 451.00 1 258 451.00 1 258 451.00
BJ TOTAL (I) 14 770 099.00 122 031.00 14 648 068.00 6 298 468.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 200.00
BX Clients et comptes rattachés 706 312.00 64 613.00 641 698.00 364 417.00
BZ Autres créances 1 381 218.00 350 884.00 1 030 334.00 1 078 857.00
CF Disponibilités 386 463.00 386 463.00 401 146.00
CH Charges constatées d’avance 13 101.00 13 101.00 15 665.00
CJ TOTAL (II) 2 487 094.00 415 497.00 2 071 597.00 1 861 286.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 257 194.00 537 528.00 16 719 666.00 8 159 754.00
CP Parts à moins d’un an 3 294.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DG Autres réserves 2 963 687.00 1 772 412.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 355 134.00 1 211 275.00
DK Provisions réglementées 111 883.00 81 409.00
DL TOTAL (I) 6 606 706.00 3 241 097.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 115 836.00 2 990 954.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 242 580.00 1 280 599.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 360 461.00 262 428.00
DY Dettes fiscales et sociales 346 542.00 283 475.00
EA Autres dettes 47 539.00 101 199.00
EC TOTAL (IV) 10 112 959.00 4 918 657.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 719 666.00 8 159 754.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 488 903.00 2 509 412.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7 308.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 557 046.00 1 557 046.00 1 266 297.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 557 046.00 1 557 046.00 1 266 297.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52 442.00 33 008.00
FQ Autres produits 419.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 609 907.00 1 299 305.00
FW Autres achats et charges externes 369 107.00 268 220.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 535.00 7 390.00
FY Salaires et traitements 631 990.00 565 859.00
FZ Charges sociales 224 747.00 210 935.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 030.00 8 773.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 077.00
GE Autres charges 68.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 242 480.00 1 064 257.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 367 426.00 235 047.00
GJ Produits financiers de participations 3 039 024.00 1 049 542.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 862.00 13 264.00
GP Total des produits financiers (V) 3 051 886.00 1 062 806.00
GR Intérêts et charges assimilées 137 167.00 115 994.00
GU Total des charges financières (VI) 137 167.00 115 994.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 914 718.00 946 812.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 282 145.00 1 181 859.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 65 975.00 80.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 027.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 37 658.00 31 987.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 113 660.00 32 067.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 530.00 1 400.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 446.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 474.00 1 251.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 44 451.00 2 652.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 69 209.00 29 415.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 780.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 775 453.00 2 394 178.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 424 098.00 1 182 903.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 355 134.00 1 211 275.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 29 029.00 39 579.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 70 949.00 3 294.00
VA Clients douteux ou litigieux 77 277.00
UX Autres créances clients 629 035.00
VM Impôts sur les bénéfices 242 967.00
VB T. V. A. 39 464.00
VP Divers 2 063.00
VC Groupe et associés 876 345.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 220 379.00
VS Charges constatées d’avance 13 101.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 171 581.00 2 103 925.00 67 665.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 309.00 7 309.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 108 528.00 1 484 472.00 5 174 909.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 360 461.00 360 461.00
8C Personnel et comptes rattachés 105 146.00 105 146.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97 322.00 97 322.00
VW T.V.A. 136 439.00 136 439.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 635.00 7 635.00
VI Groupe et associés 1 242 581.00 1 242 581.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47 538.00 47 538.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 112 960.00 3 488 904.00 5 174 909.00 1 449 147.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 16.00