CALBERSON GE
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON GE |
| Siren | 323449918 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22870 |
| Numéro de Gestion | 2009B06052 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92396 VILLENEUVE GARENNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 980.00 | 137 980.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 2 670.00 | 453.00 | 2 218.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 12 308.00 | 14 998.00 | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 173.00 | 318 382.00 | 11 792.00 | 26 845.00 |
CU Autres participations | 46 758 881.00 | 32 795 951.00 | 13 962 929.00 | 18 875 202.00 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 088 764.00 | 5 088 764.00 | 5 088 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 522 000.00 | 33 341 299.00 | 20 180 701.00 | 23 993 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 908.00 | 22 908.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 693.00 | 338 650.00 | 4 584 043.00 | 5 941 296.00 |
BZ Autres créances | 2 461 018.00 | 1 132 998.00 | 1 328 020.00 | 1 596 533.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | 9 914.00 | 2 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 416 533.00 | 1 471 648.00 | 5 944 884.00 | 7 548 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 938 533.00 | 34 812 948.00 | 26 125 585.00 | 31 543 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 331 000.00 | 16 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 829.00 | 113 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -723.00 | -18 661 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 647 206.00 | 5 291 355.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 537.00 | 238 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 035 437.00 | 3 182 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 246 700.00 | 937 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 375 657.00 | 816 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 622 357.00 | 1 753 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 568.00 | 614 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 262.00 | 2 192 953.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 790.00 | 48 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 848.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 795.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 872.00 | |||
EA Autres dettes | 12 109 796.00 | 17 959 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 649.00 | 21 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 682 937.00 | 26 606 550.00 | ||
ED (V) | 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 341 345.00 | 31 543 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 526.00 | 526.00 | ||
FG Production vendue services | 6 763 969.00 | 10 221 227.00 | 16 985 196.00 | 20 813 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 495.00 | 10 221 227.00 | 16 985 722.00 | 20 813 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 724 440.00 | 181 477.00 | ||
FQ Autres produits | 119 811.00 | 1 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 829 972.00 | 20 995 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 442 732.00 | 20 206 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 711.00 | 140 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 014 931.00 | 1 103 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 839 981.00 | 990 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 287.00 | 40 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 191.00 | 3 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 258.00 | 108 439.00 | ||
GE Autres charges | 269 464.00 | 112 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 941 555.00 | 22 706 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 582.00 | -1 710 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 656 088.00 | 190 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | 62.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560 405.00 | 10 424 639.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 189.00 | 5 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 217 905.00 | 10 620 954.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 199 273.00 | 3 731 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 035.00 | 81 049.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 002.00 | 4 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 361 310.00 | 3 817 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 143 404.00 | 6 803 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 254 987.00 | 5 093 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 070.00 | 1 793.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 910.00 | 1 082 419.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640 717.00 | 1 084 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 1 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970 983.00 | 564 123.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 213.00 | 349 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068 983.00 | 915 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428 266.00 | 169 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 046.00 | -29 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 688 594.00 | 32 701 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 335 800.00 | 27 409 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 647 206.00 | 5 291 355.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 754.00 | 5 261.00 | -1 393.00 | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 5 261.00 | -1 393.00 | 5 622.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 43 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 777 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 000.00 | 36 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 000.00 | 131 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903 000.00 | |||
VI Groupe et associés | 11 782 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 947 000.00 | 131 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||