GARDEL SA
Dépôt
| Dénomination | GARDEL SA |
| Siren | 323533042 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1095 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 1081Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97160 LE MOULE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 912.00 | 502 508.00 | 71 403.00 | 111 389.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | 141 777.00 | |
AN Terrains | 2 333 168.00 | 2 000 000.00 | 333 168.00 | 333 168.00 |
AP Constructions | 12 241 567.00 | 6 324 868.00 | 5 916 699.00 | 6 408 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861 363.00 | 37 064 297.00 | 20 797 066.00 | 21 511 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 732 011.00 | 7 351 562.00 | 4 380 449.00 | 4 696 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 722.00 | 266 722.00 | 410 030.00 | |
CU Autres participations | 70 550.00 | 70 550.00 | 70 550.00 | |
BF Prêts | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 359 718.00 | 359 718.00 | 400 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 608 543.00 | 53 270 987.00 | 32 337 556.00 | 34 084 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597 003.00 | 1 371 290.00 | 4 225 713.00 | 3 873 420.00 |
BN En cours de production de biens | 299 920.00 | 299 920.00 | 638 956.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 427 888.00 | 1 300 329.00 | 9 127 559.00 | 10 439 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 571.00 | 440 571.00 | 528 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527 458.00 | 233 713.00 | 4 293 745.00 | 3 486 682.00 |
BZ Autres créances | 14 000 843.00 | 2 035 570.00 | 11 965 273.00 | 10 396 922.00 |
CF Disponibilités | 8 324 664.00 | 8 324 664.00 | 2 748 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 231.00 | 303 231.00 | 88 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 921 582.00 | 4 940 903.00 | 38 980 678.00 | 32 200 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 530 126.00 | 58 211 891.00 | 71 318 235.00 | 66 284 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 412 165.00 | 20 412 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725.00 | 1 194 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 041 216.00 | 2 041 216.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 333 264.00 | 333 264.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 946 405.00 | 2 776 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 690.00 | 169 747.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 926 915.00 | 9 494 337.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 172 701.00 | 14 108 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 554 084.00 | 50 530 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 851 330.00 | 1 560 949.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 104 351.00 | 2 043 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 955 681.00 | 3 604 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | 3 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 257.00 | 2 970 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311 296.00 | 3 623 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 874.00 | 327 805.00 | ||
EA Autres dettes | 7 517 802.00 | 5 198 893.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 838.00 | 26 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 808 468.00 | 12 149 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 318 235.00 | 66 284 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 808 468.00 | 12 149 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | 3 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 715.00 | 16 733.00 | 22 448.00 | 17 482.00 |
FD Production vendue biens | 65 509 789.00 | 2 408 367.00 | 67 918 156.00 | 51 435 806.00 |
FG Production vendue services | 566 008.00 | 566 008.00 | 451 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 081 513.00 | 2 425 100.00 | 68 506 613.00 | 51 905 013.00 |
FM Production stockée | -3 224 520.00 | 605 598.00 | ||
FN Production immobilisée | 446 309.00 | 1 154 475.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 525 621.00 | 21 110 531.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 037 853.00 | 1 058 634.00 | ||
FQ Autres produits | 5 793 196.00 | 3 790 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 085 074.00 | 79 624 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 359.00 | 22 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 352.00 | -5.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 372 782.00 | 32 121 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -765 582.00 | 169 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 176 977.00 | 23 389 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994 286.00 | 2 093 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 511 724.00 | 11 183 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 040 080.00 | 4 464 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 867 959.00 | 3 785 015.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 61 266.00 | 322 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 753 741.00 | 2 886 665.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 581.00 | 268 598.00 | ||
GE Autres charges | 142 840.00 | 145 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 628 369.00 | 80 851 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 456 705.00 | -1 227 490.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -1 806.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 526.00 | 9 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 527.00 | 7 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 027.00 | 11 215.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 793.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 820.00 | 11 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 293.00 | -3 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 412.00 | -1 231 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 209.00 | 317 692.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 975.00 | 934 091.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 862.00 | 694 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 047.00 | 1 946 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 888.00 | 317 640.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 022.00 | 6 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389 391.00 | 959 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937 301.00 | 1 284 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 746.00 | 662 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -706 532.00 | -738 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 416 649.00 | 81 578 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 889 959.00 | 81 408 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 690.00 | 169 748.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 732.00 | 6 905.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 142 386.00 | 140 765.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 115.00 | 4 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 053 112.00 | 2 901 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 399.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 263 352.00 | 2 908 688.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 690.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 308.00 | 376 883.00 | 84 434 834.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 305.00 | 450 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 308.00 | 420 188.00 | 85 608 543.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 948.00 | 44 560.00 | 502 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 437 471.00 | 3 823 399.00 | 296 860.00 | 47 964 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 903 144.00 | 3 867 959.00 | 296 860.00 | 48 474 243.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 172 701.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 108 883.00 | 860 269.00 | 796 451.00 | 14 172 701.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 104 351.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 851 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604 034.00 | 514 847.00 | 163 200.00 | 3 955 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 256 007.00 | 520 710.00 | 4 776 718.00 | |
06 aucun libellé | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 835 049.00 | 1 710 266.00 | 2 873 695.00 | 2 671 620.00 |
6T Sur comptes clients | 191 530.00 | 43 140.00 | 958.00 | 233 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 035 236.00 | 334.00 | 2 035 570.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337 848.00 | 2 274 452.00 | 2 874 653.00 | 9 737 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 050 767.00 | 3 649 568.00 | 3 834 305.00 | 27 866 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 268 588.00 | 3 037 853.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 380 980.00 | 796 451.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 025.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 359 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 527 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 591.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 217.00 | |||
VB T. V. A. | 5 792 345.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 821.00 | |||
VP Divers | 6 008 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 303 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 651 848.00 | 19 272 104.00 | 379 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 257.00 | 3 048 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 648.00 | 1 385 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 103.00 | 1 848 103.00 | ||
VW T.V.A. | 356 939.00 | 356 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 603.00 | 720 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 874.00 | 898 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517 802.00 | 7 517 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 838.00 | 26 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 808 468.00 | 15 808 468.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 598 779.00 | 12 811 652.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 821 489.00 | 838 066.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 898.00 | 311 933.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 809.00 | 199 464.00 | ||
ST Autres comptes | 12 136 000.00 | 9 228 545.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 176 977.00 | 23 389 662.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 801 219.00 | 227 516.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193 067.00 | 1 865 672.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994 286.00 | 2 093 188.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 714 816.00 | 2 398 595.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201 015.00 | 2 924 057.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | |||