DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy.
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy. |
| Siren | 323540898 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/000949 |
| Numéro de Gestion | 2008B01433 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 048.00 | 43 783.00 | 62 265.00 | 76 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 973.00 | 1 261 973.00 | 1 261 973.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 11 928.00 | 2 071.00 | 4 871.00 |
AP Constructions | 25 939.00 | 24 632.00 | 1 307.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 365.00 | 534 196.00 | 368 168.00 | 459 472.00 |
CU Autres participations | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | |
BF Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | 19 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 589 547.00 | 589 547.00 | 750 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 973 374.00 | 614 541.00 | 3 358 832.00 | 3 634 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406 598.00 | 1 036 755.00 | 8 369 843.00 | 11 044 599.00 |
BZ Autres créances | 14 149 197.00 | 14 149 197.00 | 11 946 355.00 | |
CF Disponibilités | 892 797.00 | 892 797.00 | 407 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 770.00 | 203 770.00 | 264 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 652 364.00 | 1 036 755.00 | 23 615 609.00 | 23 662 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 625 739.00 | 1 651 296.00 | 26 974 442.00 | 27 297 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 587 175.00 | 1 587 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 226 400.00 | 226 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 323.00 | 26 323.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 609.00 | 63 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 954.00 | 1 411 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 229 553.00 | 5 579 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 900.00 | 66 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 553 355.00 | 487 843.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 681 255.00 | 554 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 637.00 | 8 215.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 653.00 | 109 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 841.00 | 808 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 753 541.00 | 17 879 920.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086.00 | 31 017.00 | ||
EA Autres dettes | 8 324 873.00 | 2 326 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 063 633.00 | 21 163 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 974 442.00 | 27 297 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 063 633.00 | 21 163 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -103 447.00 | |||
FG Production vendue services | 78 671 928.00 | 78 671 928.00 | 101 029 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 671 928.00 | 78 671 928.00 | 100 925 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 776.00 | 35 782.00 | ||
FQ Autres produits | 6 259.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 164 964.00 | 100 964 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 433 053.00 | 6 655 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246 664.00 | 4 052 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 806 743.00 | 65 470 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 766 568.00 | 23 290 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 468.00 | 155 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 633.00 | 6 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 400.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 375 440.00 | 5 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 056 348.00 | 99 645 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 616.00 | 1 319 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 371.00 | 105 355.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 371.00 | 105 355.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 949.00 | 20 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 949.00 | 20 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 578.00 | 85 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 037.00 | 1 404 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 748.00 | 13 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 853.00 | 13 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 507.00 | -12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 982.00 | 6 499.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 845.00 | 6 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 992.00 | 6 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 675 188.00 | 101 083 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 553 143.00 | 99 672 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 954.00 | 1 411 352.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 338.00 | 8 954.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 443.00 | 27 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 663 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 974 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 32 000.00 | 56 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 000.00 | 152 000.00 | 36 000.00 | 559 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 000.00 | 184 000.00 | 36 000.00 | 615 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 128 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 553 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 000.00 | 671 000.00 | 544 000.00 | 681 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260 000.00 | 126 000.00 | 349 000.00 | 1 037 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 000.00 | 126 000.00 | 349 000.00 | 1 037 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 000.00 | 796 000.00 | 893 000.00 | 1 718 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 590 000.00 | 590 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 176 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198 000.00 | |||
VB T. V. A. | 133 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 279 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 204 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 364 000.00 | 24 364 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 000.00 | 915 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334 000.00 | 5 334 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989 000.00 | 3 989 000.00 | ||
VW T.V.A. | 3 053 000.00 | 3 053 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 712 000.00 | 7 712 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 000.00 | 668 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 064 000.00 | 23 064 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 670.00 | 1 710.00 | ||