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WALTER

Dépôt

DénominationWALTER
Siren323562504
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt1549
Numéro de Gestion2000B00093
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse21110 ROUVRES EN PLAINE
2019 2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 469.00 12 469.00 226.00
AH Fonds commercial 45 735.00 45 735.00 45 735.00
AP Constructions 281 135.00 215 604.00 65 532.00 77 977.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 451 298.00 375 827.00 75 471.00 145 653.00
AT Autres immobilisations corporelles 153 289.00 145 782.00 7 507.00 11 790.00
CU Autres participations 81 146.00 81 146.00 78 970.00
BH Autres immobilisations financières 14 804.00 14 804.00 10 304.00
BJ TOTAL (I) 1 039 875.00 749 682.00 290 193.00 370 654.00
BL Matières premières, approvisionnements 635.00 635.00 551.00
BT Marchandises 845 041.00 86 296.00 758 746.00 687 718.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 101 626.00 101 626.00 65 313.00
BX Clients et comptes rattachés 442 729.00 5 024.00 437 706.00 324 385.00
BZ Autres créances 27 574.00 27 574.00 36 099.00
CF Disponibilités 422 181.00 422 181.00 376 558.00
CH Charges constatées d’avance 10 874.00 10 874.00 2 521.00
CJ TOTAL (II) 1 850 661.00 91 319.00 1 759 342.00 1 493 144.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 890 537.00 841 001.00 2 049 536.00 1 863 797.00
CP Parts à moins d’un an 14 804.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 43 000.00 43 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 776 741.00 724 820.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 156 686.00 65 921.00
DL TOTAL (I) 1 086 427.00 943 741.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106 160.00 154 216.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 006.00 5 757.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 66 855.00 126 895.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 583 335.00 489 682.00
DY Dettes fiscales et sociales 190 793.00 128 296.00
EA Autres dettes 8 959.00 15 210.00
EC TOTAL (IV) 963 108.00 920 056.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 049 536.00 1 863 797.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 826 449.00 671 754.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 602.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 109 864.00 8 822.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 243.00 225.00 12 469.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 726 967.00 44 310.00 34 065.00 737 212.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 739 210.00 44 536.00 34 065.00 749 681.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 82 862.00 86 295.00 82 862.00 86 295.00
6T Sur comptes clients 1 879.00 5 023.00 1 879.00 5 023.00
7B Total Provisions pour dépréciation 84 742.00 91 319.00 84 742.00 91 319.00
7C TOTAL GENERAL 84 742.00 91 319.00 84 742.00 91 319.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 91 319.00 84 742.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 803.00 14 803.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 692.00 7 692.00
UX Autres créances clients 435 037.00 435 037.00
VB T. V. A. 14 671.00 14 671.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 902.00 12 902.00
VS Charges constatées d’avance 10 874.00 10 874.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 495 981.00 495 981.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 602.00 602.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 105 557.00 35 752.00 69 804.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 583 335.00 583 335.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 012.00 50 012.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 842.00 29 842.00
8E Impôts sur les bénéfices 33 409.00 33 409.00
VW T.V.A. 72 726.00 72 726.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 801.00 4 801.00
VI Groupe et associés 7 006.00 7 006.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 959.00 8 959.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 896 253.00 826 448.00 69 804.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 009.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 12.00