SOCIETE D'EDITION DE REVUES NATIONALES SPECIALISEES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EDITION DE REVUES NATIONALES SPECIALISEES |
| Siren | 323564898 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7644 |
| Numéro de Gestion | 2015B00384 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35063 RENNES CEDEX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 452.00 | 258 899.00 | 4 553.00 | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 709 552.00 | 709 551.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 614.00 | 91 002.00 | 3 612.00 | 6 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 500.00 | 78 500.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | 20 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 181 512.00 | 1 074 652.00 | 106 859.00 | 33 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 592.00 | 2 030.00 | 40 561.00 | 51 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 945.00 | 64 630.00 | 61 315.00 | 69 832.00 |
BT Marchandises | 33 433.00 | 33 433.00 | 22 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 059.00 | 9 059.00 | 5 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 268.00 | 172 333.00 | 877 934.00 | 844 024.00 |
BZ Autres créances | 524 965.00 | 524 965.00 | 637 682.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 102.00 | 42 102.00 | 157 362.00 | |
CF Disponibilités | 57 753.00 | 57 753.00 | 103 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 381.00 | 124 381.00 | 88 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 010 497.00 | 238 993.00 | 1 771 504.00 | 1 980 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 009.00 | 1 313 646.00 | 1 878 363.00 | 2 013 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 626.00 | 443 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 922 559.00 | 1 922 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 547 380.00 | -4 803 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 172.00 | 255 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | -930 367.00 | -790 194.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 087.00 | 416 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 087.00 | 416 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 391.00 | 1 210 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 025.00 | 468 788.00 | ||
EA Autres dettes | 16 433.00 | 11 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 063.00 | 696 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 623 644.00 | 2 387 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 363.00 | 2 013 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 281.00 | 2 387 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 129 726.00 | 9 542.00 | 139 268.00 | 57 799.00 |
FD Production vendue biens | 2 270 456.00 | 312 334.00 | 2 582 790.00 | 2 777 602.00 |
FG Production vendue services | 1 398 426.00 | 209 604.00 | 1 608 030.00 | 1 645 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 608.00 | 531 480.00 | 4 330 088.00 | 4 481 091.00 |
FM Production stockée | -10 786.00 | -16 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 637.00 | 909 597.00 | ||
FQ Autres produits | 13 558.00 | 1 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 497.00 | 5 375 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 395.00 | 35 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 885.00 | 13 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 538.00 | 276 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 587.00 | 12 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 902 077.00 | 2 817 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 758.00 | 12 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 997 767.00 | 1 826 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 462.00 | 430 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 659.00 | 4 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 396.00 | 60 156.00 | ||
GE Autres charges | 44 024.00 | 54 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 729 777.00 | 5 543 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -301 280.00 | -168 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 816.00 | 5 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 816.00 | 5 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 361.00 | 415.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | 75.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 871.00 | 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 945.00 | 4 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -297 335.00 | -163 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 992.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 433.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 816.00 | 911 467.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 916.00 | 958 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 100.00 | 884 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 100.00 | 890 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 184.00 | 68 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 347.00 | -350 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 229.00 | 6 339 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 402.00 | 6 083 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 172.00 | 255 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 614.00 | 78 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 012.00 | 78 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181 512.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 566.00 | 1 333.00 | 258 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 677.00 | 3 325.00 | 91 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 242.00 | 4 659.00 | 349 901.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 026.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 098.00 | 231 011.00 | 185 087.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 709 551.00 | 709 551.00 | ||
060 Stock marchandises | 152 000.00 | 15 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 68 930.00 | 2 269.00 | 66 660.00 | |
6T Sur comptes clients | 170 110.00 | 2 223.00 | 172 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 791.00 | 2 223.00 | 2 269.00 | 963 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 889.00 | 2 223.00 | 233 280.00 | 1 148 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 223.00 | 92 464.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 816.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 958.00 | |||
UX Autres créances clients | 821 310.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 751.00 | |||
VB T. V. A. | 237 322.00 | |||
VC Groupe et associés | 197 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 639.00 | 1 719 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 391.00 | 1 572 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 640.00 | 131 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 348.00 | 136 348.00 | ||
VW T.V.A. | 100 874.00 | 100 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 433.00 | 16 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 652 063.00 | 652 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 281.00 | 2 623 281.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 101 419.00 | 977 236.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 538.00 | 98 510.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 507.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052 010.00 | 1 070 711.00 | ||
ST Autres comptes | 638 602.00 | 671 010.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902 077.00 | 2 817 467.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 758.00 | 12 727.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 758.00 | 12 727.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 367 632.00 | 352 924.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 256.00 | 342 647.00 | ||