CAPEA
Dépôt
| Dénomination | CAPEA |
| Siren | 323589515 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4471 |
| Numéro de Gestion | 2014B00152 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 51 186.00 | 34 124.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 324.00 | 44 113.00 | 9 211.00 | |
AH Fonds commercial | 2 156 859.00 | 2 156 859.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 674 991.00 | 458 811.00 | 216 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 16 740.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 987 223.00 | 554 110.00 | 2 433 113.00 | |
BT Marchandises | 1 093 667.00 | 159 519.00 | 934 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 581.00 | 124 433.00 | 2 864 148.00 | |
BZ Autres créances | 489 313.00 | 489 313.00 | ||
CF Disponibilités | 97 847.00 | 97 847.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 154 827.00 | 154 827.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 824 235.00 | 283 951.00 | 4 540 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 459.00 | 838 061.00 | 6 973 398.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 122 517.00 | |||
DG Autres réserves | 1 084 750.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 136.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 199 403.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 548.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 424.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 427.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 773 995.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 398.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 869.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 965.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 013 808.00 | 5 013 808.00 | ||
FD Production vendue biens | -8 642.00 | -8 642.00 | ||
FG Production vendue services | 7 468 971.00 | 7 468 971.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 137.00 | 12 474 137.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 796.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 758 856.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042 641.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 625.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 563 384.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 322 330.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 657.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 021 179.00 | |||
FZ Charges sociales | 740 052.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 831.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 951.00 | |||
GE Autres charges | 20 832.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 280 064.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 478 791.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 031.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 962.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 990.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 478 914.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 444 418.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 975.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 776 839.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 136.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 266.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 124.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 713.00 | 149 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 945.00 | 149 871.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 674 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 593.00 | 2 987 223.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 130 508.00 | 159 518.00 | 130 508.00 | 159 519.00 |
6T Sur comptes clients | 105 021.00 | 124 433.00 | 105 021.00 | 124 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 529.00 | 283 951.00 | 235 529.00 | 283 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 529.00 | 283 951.00 | 235 529.00 | 283 951.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 630.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 835 951.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 327.00 | |||
VB T. V. A. | 79 036.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 332.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 827.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 461.00 | 3 632 721.00 | 16 740.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 548.00 | 51 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 424.00 | 1 843 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 359.00 | 293 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 461.00 | 213 461.00 | ||
VW T.V.A. | 211 051.00 | 211 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 557.00 | 32 557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 470.00 | 118 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 869.00 | 2 763 869.00 | ||