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ETABLISSEMENTS SOULIE ET CIE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS SOULIE ET CIE
Siren323592196
Cloture30/06/2017
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt379
Numéro de Gestion1982B00018
Code Activité4675Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82300 Caussade
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 38 112.00 38 112.00 38 112.00
AP Constructions 14 802.00 14 802.00 23.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 106 697.00 104 280.00 2 417.00
AT Autres immobilisations corporelles 287 360.00 259 387.00 27 973.00 37 276.00
BD Autres titres immobilisés 15 713.00 15 000.00 713.00 713.00
BJ TOTAL (I) 462 685.00 393 469.00 69 216.00 76 124.00
BT Marchandises 358 538.00 7 899.00 350 639.00 346 663.00
BX Clients et comptes rattachés 1 639 326.00 141 324.00 1 498 002.00 1 588 688.00
BZ Autres créances 21 679.00 21 679.00 100 883.00
CF Disponibilités 71 058.00 71 058.00 56 464.00
CH Charges constatées d’avance 4 910.00 4 910.00
CJ TOTAL (II) 2 095 511.00 149 223.00 1 946 287.00 2 092 698.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 558 196.00 542 692.00 2 015 503.00 2 168 823.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 120 000.00 120 000.00
DD Réserve légale (1) 12 000.00 12 000.00
DG Autres réserves 545 934.00 532 980.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72 453.00 62 954.00
DL TOTAL (I) 750 387.00 727 934.00
DQ Provisions pour charges 20 156.00 14 244.00
DR TOTAL (IV) 20 156.00 14 244.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 638 684.00 641 609.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 409 687.00 566 160.00
DY Dettes fiscales et sociales 145 324.00 145 590.00
EA Autres dettes 1 265.00 73 286.00
EC TOTAL (IV) 1 244 960.00 1 426 645.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 015 503.00 2 168 823.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 233 812.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 622 322.00 620 419.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 004 751.00 3 004 751.00 3 029 104.00
FG Production vendue services 3 933.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 004 751.00 3 004 751.00 3 033 037.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 255.00 17 313.00
FQ Autres produits 22.00 102.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 023 027.00 3 050 452.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 340 771.00 2 332 776.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 337.00 47 538.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 841.00 3 006.00
FW Autres achats et charges externes 177 081.00 176 270.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 772.00 51 348.00
FY Salaires et traitements 224 648.00 221 951.00
FZ Charges sociales 56 816.00 55 491.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 709.00 8 067.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43 626.00 56 683.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 912.00
GE Autres charges 5.00 27.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 909 844.00 2 953 159.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 113 183.00 97 293.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 957.00 3 054.00
GP Total des produits financiers (V) 2 957.00 3 054.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 969.00 11 676.00
GU Total des charges financières (VI) 14 969.00 11 676.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 012.00 -8 622.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 101 171.00 88 671.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 346.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 500.00 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 13 162.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 846.00 13 662.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 600.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14 244.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 600.00 14 244.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 246.00 -582.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 964.00 25 135.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 029 830.00 3 067 168.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 957 377.00 3 004 213.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 72 453.00 62 954.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 359.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 673.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 018.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 488 439.00 2 800.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 713.00
0G ACQUISITIONS Total Général 546 170.00 2 800.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 906.00 38 112.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 82 380.00 408 859.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 713.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 86 285.00 462 685.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 906.00 3 906.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 451 140.00 9 709.00 82 380.00 378 469.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 455 046.00 9 709.00 86 285.00 378 469.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 20 156.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 14 244.00 5 912.00 20 156.00
06 aucun libellé 15 000.00 15 000.00
6N Sur stocks et en cours 8 538.00 7 899.00 8 538.00 7 899.00
6T Sur comptes clients 113 642.00 35 727.00 8 045.00 141 324.00
7B Total Provisions pour dépréciation 137 179.00 43 626.00 16 582.00 164 223.00
7C TOTAL GENERAL 151 423.00 49 539.00 16 582.00 184 379.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 49 539.00 16 582.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 263 305.00
UX Autres créances clients 1 376 021.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 378.00
VB T. V. A. 1 228.00
VP Divers 11 957.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 116.00
VS Charges constatées d’avance 4 910.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 665 914.00 1 665 914.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 622 555.00 622 555.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16 129.00 4 981.00 11 148.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 409 687.00 409 687.00
8C Personnel et comptes rattachés 52 345.00 52 345.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 151.00 45 151.00
VW T.V.A. 2 189.00 2 189.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45 639.00 45 639.00
VI Groupe et associés 50 000.00 50 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 265.00 1 265.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 244 960.00 1 233 812.00 11 148.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 880.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 50 000.00
YT Sous‐traitance 2 069.00 3 592.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 58 435.00 54 752.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 10 558.00 9 689.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11 045.00 10 419.00
ST Autres comptes 94 974.00 97 818.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 177 081.00 176 270.00
YW Taxe professionnelle 6 533.00 4 455.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 43 239.00 46 893.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 49 772.00 51 348.00
YY Montant de la TVA. collectée 478 773.00 123.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 414 622.00 4 635.00
YP Effectif moyen du personnel 8.00