ETABLISSEMENTS SOULIE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SOULIE ET CIE |
| Siren | 323592196 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 379 |
| Numéro de Gestion | 1982B00018 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82300 Caussade |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 14 802.00 | 14 802.00 | 23.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 697.00 | 104 280.00 | 2 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 360.00 | 259 387.00 | 27 973.00 | 37 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 713.00 | 15 000.00 | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 685.00 | 393 469.00 | 69 216.00 | 76 124.00 |
BT Marchandises | 358 538.00 | 7 899.00 | 350 639.00 | 346 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 326.00 | 141 324.00 | 1 498 002.00 | 1 588 688.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | 21 679.00 | 100 883.00 | |
CF Disponibilités | 71 058.00 | 71 058.00 | 56 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 095 511.00 | 149 223.00 | 1 946 287.00 | 2 092 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 196.00 | 542 692.00 | 2 015 503.00 | 2 168 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 545 934.00 | 532 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 453.00 | 62 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 750 387.00 | 727 934.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 156.00 | 14 244.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 156.00 | 14 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 684.00 | 641 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 687.00 | 566 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 324.00 | 145 590.00 | ||
EA Autres dettes | 1 265.00 | 73 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 244 960.00 | 1 426 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 503.00 | 2 168 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 812.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 322.00 | 620 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 004 751.00 | 3 004 751.00 | 3 029 104.00 | |
FG Production vendue services | 3 933.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 751.00 | 3 004 751.00 | 3 033 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 255.00 | 17 313.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 027.00 | 3 050 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 340 771.00 | 2 332 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 337.00 | 47 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 841.00 | 3 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 081.00 | 176 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 772.00 | 51 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 648.00 | 221 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 816.00 | 55 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 709.00 | 8 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 626.00 | 56 683.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 912.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 909 844.00 | 2 953 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 183.00 | 97 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 957.00 | 3 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 957.00 | 3 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 969.00 | 11 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 969.00 | 11 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 012.00 | -8 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 171.00 | 88 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | 13 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 14 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | -582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 964.00 | 25 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 830.00 | 3 067 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 377.00 | 3 004 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 453.00 | 62 954.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 439.00 | 2 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 170.00 | 2 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 38 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 380.00 | 408 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 285.00 | 462 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 140.00 | 9 709.00 | 82 380.00 | 378 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 046.00 | 9 709.00 | 86 285.00 | 378 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 244.00 | 5 912.00 | 20 156.00 | |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 538.00 | 7 899.00 | 8 538.00 | 7 899.00 |
6T Sur comptes clients | 113 642.00 | 35 727.00 | 8 045.00 | 141 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 179.00 | 43 626.00 | 16 582.00 | 164 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 423.00 | 49 539.00 | 16 582.00 | 184 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 539.00 | 16 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 263 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 376 021.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | |||
VB T. V. A. | 1 228.00 | |||
VP Divers | 11 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 914.00 | 1 665 914.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 555.00 | 622 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 129.00 | 4 981.00 | 11 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 687.00 | 409 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | ||
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 639.00 | 45 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 960.00 | 1 233 812.00 | 11 148.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 069.00 | 3 592.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 435.00 | 54 752.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 558.00 | 9 689.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 045.00 | 10 419.00 | ||
ST Autres comptes | 94 974.00 | 97 818.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 081.00 | 176 270.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 533.00 | 4 455.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 239.00 | 46 893.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 772.00 | 51 348.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 478 773.00 | 123.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 622.00 | 4 635.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||