ENTREPRISE HAINAULT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE HAINAULT |
| Siren | 323600635 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3598 |
| Numéro de Gestion | 1982B00014 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 LAIGNEVILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 5 051.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 658.00 | 350 925.00 | 107 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 551.00 | 232 670.00 | 21 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | 16 751.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 811 237.00 | 588 647.00 | 222 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 618.00 | 4 977.00 | 880 641.00 | |
BZ Autres créances | 344 010.00 | 344 010.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 778.00 | 1 116 778.00 | ||
CF Disponibilités | 1 269 017.00 | 1 269 017.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 86 105.00 | 86 105.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 701 530.00 | 4 977.00 | 3 696 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 767.00 | 593 625.00 | 3 919 142.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 16 751.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | |||
DG Autres réserves | 2 909 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 343.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 724 888.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 096.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 521.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 451.00 | |||
EA Autres dettes | 41 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 181 754.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 142.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 678 852.00 | 5 678 852.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 852.00 | 5 678 852.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 058.00 | |||
FQ Autres produits | 17 997.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 797 908.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 577.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 554 129.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 625.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 403 974.00 | |||
FZ Charges sociales | 919 235.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 503.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 026.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 043.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 102 116.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -304 207.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 404.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 404.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -278 803.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 957.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 374.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 507.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 592.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 688.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 031.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 343.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 814.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 623.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 275.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 236.00 | 78 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 023.00 | 78 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 713 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119.00 | 811 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 5 051.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 212.00 | 44 503.00 | 1 119.00 | 583 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 263.00 | 44 503.00 | 1 119.00 | 588 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | 67 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | 1 026.00 | 1 935.00 | 4 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | 1 026.00 | 1 935.00 | 4 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 885.00 | 11 026.00 | 69 435.00 | 17 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 026.00 | 69 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | 16 751.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 879 649.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 242.00 | |||
VB T. V. A. | 120 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 485.00 | 1 332 485.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 700.00 | 18 011.00 | 54 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 521.00 | 549 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 884.00 | 173 884.00 | ||
VW T.V.A. | 340 567.00 | 340 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 685.00 | 41 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 754.00 | 1 127 066.00 | 54 688.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700.00 | |||